第八节董事会报告.PDFVIP

第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾： 1、公司报告期内总体经营情况 二 OO 八年，受金融危机的影响，公司部分下游客户自下半年始产能开工不 足，资金出现紧张，部分行业在建项目停建或缓建，在一定程度上对公司的销售 工作造成影响。同时，国际商也受到金融动荡的影响采购量下降，使公司的外贸 业务面临严峻考验。针对这一重大市场变化，公司果断调整经营思想，明确以抓 市场、抓货款为中心工作，并积极通过加大新行业开发力度、调整产品销售结构 等措施进行应对，防止了市场下滑和效益下滑趋势，较好的保障了企业的稳定发 展。二 OO 八年，除奥运期间受限电影响、贵阳公司受自然灾害影响出现限产、 停产外，报告期内产能发挥正常；市场占有率继续保持国内第一位置；水泥行业、 有色金属行业、建筑防火等新行业开发成绩显著；氧化铝贴面模块等新产品开发 成功并通过省级验收；公司通过国家高新技术企业重新审核并获得确认；陶瓷纤 维隔热板产品获“山东省重大节能成果奖”并被列入国家发展循环经济重大支持 项目，企业竞争实力和社会地位进一步得到提升。 报告期内，公司被认定为高新技术企业。根据《高新技术企业认定管理办法》、 《高新技术企业认定管理工作指引》和《山东省高新技术企业认定管理工作实施 意见》的有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2008-2010 年）， 享受 10%的所得税优惠，即按 15%的比例缴纳所得税。 （1）报告期内公司经营业绩稳步增长 公司实现营业收入 80987.42 万元，同比增长20.01% ；实现营业利润 15486.20 万元，同比减少 7.27% ；实现净利润 14743.43 万元，同比增长 10.98%。 经营业务收入保持稳定增长的主要原因是： ①挖潜销售、区域开发取得较好成绩，既巩固了业务关系，又提升了销售量。 ②重大项目开发成功率较高，拉动了销售数量与销售质量提升。 ③水泥行业、有色金属等新行业销售放量，建筑防火等行业初步形成规模销 售。 ④积极承揽国外工程分包项目，与国内大型总包公司建立起良好的业务合作 关系。 ⑤对销售品种进行了调整，大力实施了产品差异化销售，积极抢占同行业市 场。 ⑥外贸业务经受住了严峻考验，在国外市场需求大幅下降的情况下实现了 20% 以上的增长。 （2 ）报告期内存在的问题： ①能源价格大幅提高，制造成本上升； ②受金融危机影响，部分应用行业需求下降； ③出现部分用户回款难的情况。 （3 ）报告期内存在问题的解决方案 ①实施“产能提升工程”和“降耗改造工程”，提高生产效率和降低能源用 量，进一步提升设备自动化水平，减少用工成本； ②实行“定线定品种生产模式”，减少换料时间，减少期间损耗； ③调整原料配方，改变原材料加工方式，降低原料融熔时间； ④积极开展挖潜销售，提高应用行业市场占有率； ⑤大力开展新市场创新工作，通过新行业、新客户的开发弥补部分受影响行 业留下的市场短缺； ⑥严格客户分类管理，针对不同客户采取不同的回款签约方式，从源头抓好 货款控制； ⑦加强对逾期账款的管理与控制，预防疑难账款的形成，防范货款风险； ⑧加强销售内部管理，重点强化履约期限管理，严细对回款工作的考核，促 进货款回收工作的有序、高质量的开展。 2 、公司主营业务及经营状况分析 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单元：万元 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 上年同期 主营业务收入 主营业务成本 （% ） 年同期增 年同期增 增减（% ） 减（% ） 减（% ） 分行业