上海闽路润贸易有限公司业务管理制度.doc

上海闽路润贸易有限公司业务管理制度 第一部分 总则 为依法经营、规范运作，保障及促进上海闽路润贸易有限公司（下称公司）贸易业务持续健康发展，特制定本制度。 第二部分 业务审批原则 本制度规定的所有业务均须由公司有权审批人批准后实施。 采购： （一）现货采购 1、公司库存总金额未超过5000万元人民币（不含经审批的代理采购业务）的现货采购业务，由公司按业务审批流程批准后实施； 2、公司库存总金额超过5000万元人民币（不含经审批的代理采购业务）时，现货采购业务需报公司董事会审批。 （二）期货采购 1、 公司所有期货采购业务，均必须按公司规定审批并签定合同后才能付款。 2、单笔期货采购业务超过2000吨时，应报董事会审批； 3、期货采购原则上应向钢厂采购，且期货采购均应进行授信额度资信评定。 三、销售： 1、公司的销售业务原则上由公司按业务审批流程批准后实施，但赊销业务应参照厦门市路桥工程物资公司（下称物资公司）《信用管理制度》进行严格审批并签定合同后方可进行；单笔销售业务超过5000吨的赊销业务，应报公司董事会审批； 2、原则上不得对贸易公司进行赊销，特殊情况确需赊销的应报公司董事会审批。 进出口： 进口货物赊销或出口购货预付款原则上不予批准； 出口结算应尽可能采用L/C等保障大的收汇方式。如因特殊情况采用后T/T或D/A 等高风险的结算方式，除收汇后才承担付款责任的代理业务外，在对外签约前，必须取得足额出口信用险额度； 出口购货如采用携款提货，要确保提货后交汇票； 严禁经营“四自三不见”的进出口代理业务。在开展进出口代理业务时，应对工厂资信（包括经营年限、注册资金、生产规模、纳税情况等）进行严格评定。代理进出口业务应委托资信可靠的报关行或货代办理报关报检。不得将空白报关单据迳寄委托方自行办理报关、报检手续。不受理由委托方提供手册的代理进口业务； 代理出口原则上应先收汇后付款，如需代垫税款的，应在收妥全套退税单据后支付； 代理进口应争取收妥全款后方予开证或对外支付。如属我司有能力自营的商品，且 国外供货商信用可靠、质量有保障、价格适中、回报合理，可在收取足够保证金后对外签约、开证； 代理进口的对外合同应在委托方签章确认、签订进口代理协议、并经我方认可后方 予对外签约。信用证项下不符单据的接受、承兑，也应要求委托方签章确认。 资金管理： 公司所有账户的现款余额在（公司净资产+200万元人民币）以上的部分，必须及时 汇回物资公司，但所有权归属公司。公司收取银行承兑汇票时要及时向银行查询其真伪。同时应及时进行登记并报备物资公司财务部。支付银行承兑汇票时应严格按公司财务管理制度和本制度的相关规定办理。 公司存放在物资公司账上的款项，利息收入归属公司（包括与银行达成的协议存款利息收入）。 第三部分 内贸管理规定 业务人员岗位职责设置 业务部经理： 负责部门人员的工作安排 负责销售定价 负责拟定各项业务制度，报公司总办会审批后实施 协调指导公司钢材及江苏、浙江业务的采购、销售事项，整体把握业务进程和进展 审核公司钢材业务（合同、付款申请等） 定期汇报业务情况 定期组织业务人员学习公司有关业务知识，分析、制定相关销售策略 每月月初与财务部制定用款和回款计划 资源、储运组： 期货资源 每月在钢厂通知订货时，及时收集订货资源，制定下个月订货计划； 根据合同审批程序订立合同后，应及时收回合同正本，核对合同内容，录入高达钢铁物流商务平台软件（下称高达）及成本核算软件，并打印付款申请单交由各部门负责人（业务经理或助理、财务部）和总经理签字，将合同正本交由综合管理部保管，复印件留存财务部和经办人； 3、合同及付款手续完毕后，应随时联系掌握钢厂信息、货物发货情况及货物集港情况，经业务部经理批准后，及时将货物规格数量按照上海、宁波、南京及各家代理客户的每月需求分配流向，并应及时联系各地装船情况； 4、货物装船后，及时办理相关保险（其中包括：转港货物保险手续），将运输合同和装 船清单等原件留存综合管理部，并各复印一份留存财务和经办人； 5、货物入库前，及时将以上信息反馈储运人员，并配合储运人员做好货物到港后的接 货事宜； 6、货物入库后，及时核对高达入库（储运组负责）情况； 7、每月及时跟踪合同发票的索取（其中包括：出厂价格、铁运费或汽运费、港杂费等）， 核对与合同是否一致，如有差别，及时登记并反馈公司总经理，并按财务部要求登记和高达录入； 负责跟踪合同的款项结余情况（与财务部核对）； 每周一、三、五以书面形式向上一级负责人提报各钢厂发货、集港、在途、入库等 情况； 将各家代理业务转由期货人员操作。 现货资源采购 每日了解上海市场行情，向部门经理汇报市场动