中国宝安集团股份有限公司16宝安012018年付息公告.PDFVIP

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-020 债券代码：112366 债券简称：16 宝安01 债券代码：112577 债券简称：17 宝安02 中国宝安集团股份有限公司 “16 宝安01”2018 年付息公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国宝安集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券本次 付息的债券登记日为2018 年3 月27 日，凡在2018 年3 月27 日（含）前买入 并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年3 月27 日卖出本期债券 的投资者不享有本次派发的利息。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国宝安”）于2016 年 3 月28 日发行的中国宝安集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券 （第一期）（以下简称“16 宝安01”、“本期债券”、债券代码：112366） 至2018 年3 月28 日将期满2 年。根据公司本期债券《公开发行公司债券募集说 明书》及《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告》有 关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如 下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（本期债券简称为“16 宝安01”，债券代码为“112366”） 2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过20 亿元，采取分期发行的方式， 本期债券为首期发行，发行规模为10 亿元。 3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100 元，按面值平价发行。 4、债券期限：期限为5 年。 1 5、债券利率：本期债券票面利率为5.6%。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。 7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。 8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期支付的利 息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利 息为本期债券票面利率上浮20%。 9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 10、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016 年3 月28 日，起息日为 2016 年3 月28 日。 11、付息日：2017 年至2021 年每年的3 月28 日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。 12、到期日：本期债券的到期日为2021 年3 月28 日。 13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021 年3 月28 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 14、担保情况：本期债券为无担保债券。 15、信用级别及资信评级机构：2015 年11 月2 日，经上海新世纪综合评定， 本次债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。2016 年12 月27 日， 上海新世纪上调发行人主体信用评级为AA+，上调“16 宝安 01”债项信用评级 为AA+。 16、上市地点：深圳证券交易所。 17、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 18、本期债券下一付息期票面利率：5.60%。 19、本期债券下一付息期起息日：2018 年3 月28 日。 二、本次付息方案 2 按照《中国宝安集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面