第四节-大连智云自动化装备股份有限公司.docVIP

大连智云自动化装备股份有限公司 2013年度董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 2013年，国际经济温和复苏，国内经济稳中有进，产业发展中新的市场机会不断孕育。公司作为智能制造装备生产商及成套自动化装备供应商，紧紧抓住国家将高端装备制造作为 “十二五”发展规划战略性新兴产业重点发展的契机，围绕公司2013年初制定的发展目标，坚持以市场为导向，以技术和品牌为依托，在稳固原有市场的基础上积极拓展新市场，加快渠道网络布局，加大研发投入及新产品开发力度，加强项目管理，扩大产能并不断提升产品交付能力，增强售后服务等综合实力， 以优质的产品和服务赢得更多客户的认可，进一步强化了公司核心竞争力，巩固了市场地位，实现了公司经营业绩与经营质量的跨越式发展。 2013 年1–12月，公司实现营业总收入为221,118,869.33元，较去年同期增长36.20%；营业利润为32,317,560.52元，较去年同期增长1,010.97%；利润总额为35,094,699.22元，较去年同期增长930.44%；归属于上市公司股东的净利润为28,083,481.19元，较去年同期增长804.91%。 报告期完成的主要工作： 1、建立了产品运营体系，产品质量、服务质量显著提高 报告期内，公司建立了从项目预期、项目承接，到产品交付、质保期服务的产品运营体系。 通过创新营销模式、调整销售策略，在深度开发现有市场的同时，凭借公司的技术优势和多年来在业界的良好信誉，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，形成了健康可持续发展的能力，保证了业务的持续增长； 通过深化技术创新，加大产学研合作力度，确保在研项目顺利进行的同时，加强新产品、新技术、新工艺的研发，在产品标准化、模块化、三维设计应用、技术标准制定等方面取得突出成绩，实现了设计质量的不断提高。报告期，完成了8项专利申报，6项专利获得授权，为技术创新创造了良好的条件； 通过持续完善质量管理制度，加强质量意识教育和质量考核工作，公司产品的交货期、达成率以及客户现场特别是质保期内的服务质量显著提高，高品质产品及服务，提高了客户满意度，提升了品牌影响力，增强了公司的核心竞争力。 2、建立了管理运营体系，管理标准化、信息标准化初见成效 报告期内，公司着力提升管理水平，夯实管理基础，建立了管理运营体系。 按照内部控制基本规范要求，结合规范化管理方案和制度标准化工作计划，加强规范化管理，完善内控体系建设：以经营目标为核心，全面推行KPI绩效考核机制，促进了部门管理绩效的提升；公司质量管理体系、安全标准化管理体系、5S现场管理等各项控制体系持续有效运行，保障了公司生产经营的稳定运转； 通过开发利用现代人力资源管理体系，培养了一支高素质的人才队伍，并通过持续深入贯彻企业文化，营造了良好的工作氛围，增加了员工的企业归属感，公司实施的股票期权激励计划，最大限度地激发了核心业务骨干和关键岗位员工的积极性和创造性，为公司长远战略目标的实现及公司股东价值最大化提供了保障； 以ERP信息化系统为基础的信息管理体系初步建立，结合应用实际情况给予持续改进和优化，提高了数据处理和管理的能力与效率，生产管理逐步实现规范化和精细化，为公司的快速发展和科学化管理奠定了良好的基础。 3、建立了财务运营体系，预算管理、过程管控提升经营效益 为充分发挥财务管理功能，促进经营效益提升，建立了财务运营体系。 在逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度的同时，围绕公司年度经营目标，加强预算管理和成本控制。制定了预算管理措施，定期回顾、跟踪落实；深入分析公司成本的发生和构成，制定了相关降低成本策略，合理控制费用，不断挖潜增效，提升了内部运作效率，保证了经营目标达成； 此外，持续改善合同执行质量，高度重视应收账款的管理，从合同执行的全流程加强管理，提出各环节的改进点和整改措施，并逐项贯彻落实，制定不同策略提高回款率，取得了良好效果。 4、子公司助力公司跨领域发展，市场空间广阔 报告期内，公司子公司已完成技术产业化工作，并已取得较好的市场业绩，业务模块拓展到高端智能装配线和高端清洁化工程设备等高价值、高潜力的领域。 子公司捷云自动化出口美国通用8台8AT自动变速箱装配线关键设备，一次性通过验收，自主研发的国内第一条自主知识产权DCT自动变速器装配线交付使用，部分技术填补了国内空白，为DCT产品国产化作出贡献，产品得到客户的高度好评，助力公司成功进入自动变速器行业高端制造装备领域。 戈尔公司旨在推进中国绿色制造技术的发展，为广大用户提供清洁化生产的解决方案，通过不断对市场、产品、五年战略发展规划及三层业务链的梳理，进一步明确了专注于高端清洁化工程设备的研发与制造的定位。报告期内，成功完成了多个综合过滤系统订单，其中切削液集中处理系统及多工位机器人清洗机被汽车行