东兴安盈宝货币市场基金托管协议修改对照表.PDFVIP

东兴安盈宝货币市场基金托管协议修改对照表 东兴安盈宝货币市场基金托管协议 修改对照表 章节 原条款 新条款 修改理由 基金托管协 （一）订立托管协议的依据 （一）订立托管协议的依据 增加《公开募集开放 议的依据、 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 式证券投资基金流 目的和原则 简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办 简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办 动性风险管理规定》 法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管 法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券 作为托管协议的依 理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信 投资基金流动性风险管理规定》( 以下简称“《流动性管 据 息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货 理规定》”) 、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露 《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 内容与格式准则第7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《东 下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办 兴安盈宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 同”）及其他有关规定订立本托管协议。 〈托管协议的内容与格式〉》、《东兴安盈宝货币市场基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规 定订立本托管协议。 基金托管人 （二） （二） 完善表述 对基金管理 1. 组合限制 1. 组合限制 人的业务监 （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120 天， （1）除基金合同另有约定外，本基金投资组合的平均 督和核查 平均剩余存续期不得超过240 天； 剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 （10）③到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定 240 天； 期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例 （10）③除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 增加流动性受限资 合计不得超过30%； 20% 以上或者连续5 个交易日累计赎回 30% 以上的情 产投资限制、逆回购 ④除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20% 以 形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例 交易风险管理 1 东兴安盈宝货币市场基金托管协议修改对照表 章节 原条款 新条款 修改理由 上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外， 不得超过20% 。 债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超 增加： 过20% 。 （12）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于 同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债 除上述第（8 ）项外，由于证券市场波动、证券发行人 券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 10%； 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，