东江环保股份有限公司2018年度财务预算报告.PDFVIP

东江环保股份有限公司 2018年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司预算基础上，按 合并报表的要求，依据2018年各业务拓展计划、废物处理处置计划、资源化产品生产计划、沼汽 发电计划等及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计 划履行。 本预算报告是在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司发展战略， 充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司及下 属控股子公司、分公司。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2 、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4 、公司2018年度收集的废物涉及的市场无重大变化。 5、公司2018年度销售的产品涉及的市场无重大变化。 6、公司2018年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本等客 观因素的巨大变动而产生的不利影响。 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价将在正常范围内波动。 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、2018年预算情况说明 2018年，公司将面临新的机遇、新的挑战。公司将继续坚持战略发展规划，围绕总体经营方 针，聚焦危废，配套发展水治理、环境工程、环境检测等业务，构建完整产业链，持续提高专业 运营能力，加大投融资力度，整合资源，拓展市场，加快产品研发、技术创新和管理创新的步伐， 继续巩固危废行业龙头地位，实现快速发展。预计2018年全年实现营业总收入4 10,000万元，净利 1 润65,676万元，归属于母公司股东净利润57,454万元。 四、利润表主要项目预算如下 单位：人民币万元 项 目 2017 年 2018 年预算数 增减额 增减比例 一、营业收入 309,966 410,000 100,034 32.27% 二、营业总成本 198,751 266,376 67,626 34.03% 三、营业利润 60,575 72,823 12,247 20.22% 四、利润总额 62,257 75,434 13,177 21.17% 五、净利润 55,336 65,676 10,341 18.69% 归属于母公司股东的净利润 47,338 57,454 10,116 21.37% 少数股东损益 7,998 8,222 224 2.81% 预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的2018年产品销售计划，市场部市场拓展计划以 及工程中心承建工程项目计划；营业成本依据公司产品品种及业务类别的不同毛利率测算；税金 及附加、销售费用、管理费用依据公司2017年费用率；及适当考虑2018年管理控制目标测算，财 务费用根据公司资金需求计划及资金使用成本预计，企业所得税按各公司实际执行税率测算。 五、确保财务预算完成的措施 1、加大研发、市场拓展、生产力度，实现营业收入稳步增长。 2 、实施全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。