营运管理部做好年终决算工作相关要求.docVIP

营运管理部2012年度会计决算工作相关要求 各支行： 决算日在即，行对决算准备工作也正在有条不紊的进行中，为了确保决算工作，现就进一步做好决算工作提出要求如下： 行要高度重视，要结合自身实际合理调配精通决算工作的业务骨干统筹做出安排，积极做好决算工作确保全行整体决算工作的顺利进行。 随着决算日的临近，行要分清主次，抓住重点，做好内、核实损益和试算平衡工作。 核对账认真检查综合业务系统损益类科目标准账户使用情况，有无私自开立账户，对使用非标准账户的，要及时调整到标准账户内行《天津农商银行久悬户管理操作规程》清理资金除退票指定专人负责做好本网点票据提回处理网点应用系统（WEB系统）的日常管理及转网点业务处理，保证回复时间、内容的及时性和真实性，严禁挂账、垫款。 1、空头支票最后扣帐截止到上午11:00，WEB系统回复时间为上午10：30之前。 2、转网点业务的退票时间为上午10:30之前，核实单于上午11:30前回复是否记账。