富国中证新能源汽车指数分级.PDFVIP

富国中证新能源汽车指数分级 证券投资基金 托管协议 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一八年二月 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查11 五、基金财产的保管12 六、指令的发送、确认及执行15 七、交易及清算交收安排17 八、基金资产净值计算和会计核算21 九、基金收益分配26 十、基金信息披露26 十一、基金费用28 十二、基金份额持有人名册的保管30 十三、基金有关文件档案的保存31 十四、基金管理人和基金托管人的更换31 十五、禁止行为33 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算35 十七、违约责任36 十八、争议解决方式37 十九、托管协议的效力38 二十、其他事项38 二十一、托管协