2016年公司债券第一期受托管理事务报告.PDF

证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 债券简称：16 凤凰 01 债券代码：135346 江苏凤凰置业投资股份有限公司 （住所：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼） 2016 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 申万宏源证券有限公司 二零一八年四月 江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年公司债券 （第一期）受托管理事务报告 申万宏源证券有限公司作为江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年非公开发 行的“16 凤凰 01”债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期 间，持续关注“16 凤凰01”进展情况及对“16 凤凰01”持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说 明书》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年公司债券受托管理协议》，现 就“16 凤凰01”2017 年受托管理事务报告公告如下： 1 江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年公司债券 （第一期）受托管理事务报告 重要声明 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）编制本报告的内容及信息均来源于江 苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”、“发行人”、“公司”） 对外公布的《江苏凤凰置业投资股份有限公司2017 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声 明。 2 江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年公司债券 （第一期）受托管理事务报告 目录 重要声明 2 第一章 本期公司债券概况 4 第二章 发行人2017 年度经营情况和财务状况 8 第三章 发行人募集资金使用情况 14 第四章 本期公司债券担保人情况 15 第五章 本期债券利息偿付情况 16 第六章 债券持有人会议召开情况 17 第七章 本期公司债券跟踪评级 18 第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 19 第九章 其他事项 20 3 江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年公司债券 （第一期）受托管理事务报告 第一章 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：江苏凤凰置业投资股份有限公司 英文名称：JIANGSU PHOENIX PROPERTY INVESTMENT CO., LTD 二、本期公司债券批准文件及批准规模 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“发行人”）取得上海证券交易所 债券挂牌转让无异议的函（上证函[2016]427 号），面向合格投资者非公开发行不 超过20 亿元的公司债券。 三、本期债券的主要条款 （一）本期债券名称 江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年公司债券（第一期）。 （二）债券简称及代码 债券简称为“16 凤凰01 ”；代码为“135346”。 （三）本期债券发行规模 人民币20 亿元。 （四）本期债券的票面面额 本期债券每张票面金额为100 元。 4 江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年公司债券