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* 股权结构 下列人员或组织是XX公司的主要所有权人： 姓名 股份 所占比重 [A B创建者] 52 [52%] [C. D投资者] 22 [22%] [管理团队] 10 [10%] [种子期投资者] 10 [10%] 管理团队与股权结构 * 管理团队与股权结构 专业机构 我们强有力的团队中还有下列人员参加： 财务公司 法律顾问 市场营销顾问 广告顾问公司 银行 其他咨询机构 * 管理团队与股权结构 XX公司董事会以及其他咨询机构 介绍XX公司对于董事会规模和职位的体系设想。董事会成员的选择，用一、两名话概括他们的背景，说明他们为公司带来什么？ 董事会名单： 1. 2. 3. …… 突出说明有特殊身份的董事会成员，他们是如何对公司起作用。 是否设有独立董事 * 管理团队与股权结构 我们还有一些其它的帮助，用于协助我们进行决策，战略规划、商机把握。这些人和机构是： 1. 2. 3. …… * 资金需求 这一部分主要是说明你所需的资金数量。将真实的股权投资比例提供给投资者。简要介绍增加的投资的用途和投资者希望得到的回报率是多少。 * 资金需求 A. 需求量 a.?????? 金额 b.?????? 时间 c.?????? 资金类型 d. 资金来源 * 资金需求 B. 其他资金需求 C. 资本金的使用 我们寻求……万元作为追加投资……净资产，重组债权，或其他形式的更高级投资，这笔资金将……年的发展中使用。到那时直到产生正向现金流以前还需要……万元的额外融资。 * 资金需求 最初的投资将会被用于员工的工资/项目的开发/市场的推介/获得竞争者的信息/购买设备。列表如下： 完善发展 …万元 购买设备 …万元 市场及新生产线 …万元 运营资金 …万元 * 资金需求 到……年时，我们将利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出售，或上市融资实现投入退出。 确定需要多长时间还清贷款或是投资人得到回报。如何实现回报，采用……策略实现退出机制。 * 资金需求 结论： 基于我们的预测，向我们公司投资是一项很好的商业投资。为了加快进展，我们需要在 年…月前需要……万元的投资。 * 财务计划 财务分析是对投资机会进行评估的基础，它需要体现你对财务需求的最好预估。这种分析需要涵盖三年，包括当前和前一年的资产负债表，预计三年内的营利与损失，盈亏平衡分析。分析的假设条件如下： 1. 2. 3. …… * 财务计划 收入预估表 利用销售量的预估和已产生的生产和运营的成本，准备至少三年的收入预估表。充分讨论预估情况。例如，允许坏帐和折扣的具体数额。预计销售扩张或持平的情况，成本或销售中管理费用固定的比例。完成形式上收入情况的情况和将他们整理成文件。 重点说明主要的几项风险，比如，导致销售税减20％的风险。这些风险都将影响销售目标和赢利的最终实现。还要说明收益随之而变化的情况，收入状况是财务管理中预测可营利计划的一部分，它可以显示出新资金的潜在的投资可行性。建议前两年以月为单位统计，再往后以季度统计 * 财务计划 在新产品或改进的产品推出后，销售预计会增长。在以下的计划中我们简要的介绍一下我们的产品…… 。我们希望在……个月之内，我们能够达到每月销售……单位。 随着我们能够有效地在市场上购买原料或者利用新的设备，生产出更多的产品，这样可以将销售成本减低到……%。 毛利润将保持不变，因为新的产品进入市场具有更多的盈利空间，原有产品的利润空间将逐步消失。 * 财务计划 销售和管理的费用的总额提高，但所占成本的比例会减小。列举最大的一些订单，以及他们的意义，因为我们会拥有更高的市场回报。 早期的销售中所占的比例较大的研发费用，过一段时间后百分比将下降。 要记住这些数据本身并不能说明问题，一定要说明提出这些数据的依据，以及你面临这些数据时的是否经过冷静的思考，这对于投资者来说非常重要。讨论一下市场大小，市场的容量，把握市场的时机，以及你的竞争压力对于这些数据的影响。 讨论其中一些数据从某段时间到某段时间变化的重要意义，包括你的业绩之所以会上升的原理，和企业扩张的原因。 * 财务计划 资产负债表 对任何重大的事项，或不寻常的事项作出标注，比如流动资产/其他应付账款/到期的债务 * 财务计划 现金流和盈亏平衡分析 这比资产负债表和利润报表更为重要，在阶段性时间结点你将会有多少现钱投资者很关心的问题。 第一年按月做一次统计，以后两年至少每季要做一次统计。现金流入流出的时间和数目的详细描述，决定追加投资的时间，对运营资本的微弱需求，说明现金是如何得到的。比如获得净资产，银行贷款，银行短