股票证 券投资基金半年度报告.docVIP

ⅩⅩⅩⅩ股票证券投资基金 ⅩⅩ年半年度报告摘要 ⅩⅩ年6月30日 基金管理人：ⅩⅩ施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 　重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于ⅩⅩ年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自ⅩⅩ年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 ⅩⅩ先锋股票 基金主代码 519698 交易代码 519698(前端) 519699(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月10日 基金管理人 ⅩⅩ施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,760,264,716.63份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票，在适度控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化，以及上市公司成长潜力的基础上，主要通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资，以谋求超额收益。 业绩比较基准 75%×中证700指数+25%×中信全债指数 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，以具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 ⅩⅩ施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈超 李芳菲 联系电话 021010 电子邮箱 xxpl@,disclosure@ lifangfei@ 客户服务电话 400-700-5000，02195599 传真 021010 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 ，， 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（ⅩⅩ年1月1日至ⅩⅩ年6月30日） 本期已实现收益 -100,855,886.40 本期利润 205,028,924.00 加权平均基金份额本期利润 0.1204 本期基金份额净值增长率 12.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(ⅩⅩ年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0600 期末基金资产净值 1,865,865,021.11 期末基金份额净值 1.0600 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.90% 1.22% -5.93% 0.92% 4.03% 0.30% 过去三个月 10.11% 1.19% 1.22% 0.92% 8.89% 0.27% 过去六个月 12.89% 1.34% 4.71% 1.19% 8.18% 0.15% 过去一年 -9.96% 1.29% -17.52% 1.17% 7.56% 0.12% 过去三年 -1.97% 1.42% -0.99% 1.3