ERPORACLEEBSAP月结处理.doc

AP月结处理 创建日期: 2007.9.30 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 结帐流程： 每月应付会计需要进行应付模块结帐的有关操作，主要包括当月发票及付款数据是否全部入帐检查、检查完毕后做应付财务数据的总账传送，然后核对检查应付往来与导入总账的应付往来余额是否一致，检查一致后关闭当月应付会计期，然后打开下月的应付会计期。 总帐的数据传送： 路径：XX应付会计查看请求提交新请求单一请求运行“未入帐事务处理报表”、“应付款管理系统传送至总帐管理系统”程序 说明：总账数据传送前应先使用“未入帐事务处理报表”来确定并复核所有未入帐发票和付款事务处理，并查看应付款管理系统无法为事务处理入帐的原因，此表不包含无分配的发票。月末通过此标准的报表检查是否存在未入帐单据，存在的话则需要及时处理，否则视为当期应付未完成结帐，先不要做总账数据传送，手工联机处理完单据未入账事务，或者联机不能创建单据财务分录时运行使用“应付款管理系统会计核算流程”可以在应付款管理系统中提交此批流程以创建会计分录。之后再做传送总账 总结一下，月结处理主要按照以下3步骤处理： 1、应付款管理系统会计核算流程：此请求将验证通过但未创建会计科目的发票统一创建会计科目。 2、 未入账事务处理报表：此请求起到检查的功能，检查验证没有通过以及没有入账的发票 3、 将应付账款传送至总账：此请求将此时应付账款内所有入账的发票信息（包括付款信息）传送至总账，形成大凭证（按照发票和付款以及币种分别形成不同的日记账） 步骤： 1．进入查看-请求-提交新请求-单个请求，“确定“。 2．选择“将应付帐款传送至总帐”。 3．点击“确定”，或者通过下拉列表输入运行请求的名称为“将应付帐款传送至总帐”， 进入下一界面，然后输入相应的明细信息，点击“确定”即可。 传送报告帐簿：否 批名：输入容易记忆的名字，以便于在总帐中查找 起始日期：需要传送的应付单据的开始会计日期 终止日期：需要传送的应付单据的终止会计日期 日记帐类型：全部 验证帐户：是 传送至GL接口：下拉列表选择为“以明细方式创建“或者全部 提交日记帐导入：是 点击“确定” 点击“提交” 导入程序执行完成，点击“查看输出”。查看该报表，以确保转帐成功，并改正转帐程序中发现的任何错误。将在报表中产生的应付总账转账批名，到总帐--日记帐—输入—查找日记帐，将查出的应付来源的凭证批过帐。 AP—GL的数据核对： 当期应付模块的所有业务处理完毕并且运行总账数据传送之后，通过数据检查及核对，发现结帐中存在的问题并做调整，保证当期应付会计期可以正常关闭，完成当期应付模块月度结帐工作 可以通过下列的一些核对检查报表对问题数据进行调账处理 路径： XX应付会计查看请求提交新请求单一请求运行 “应付款管理系统帐户分析报表”； “应付账款试算报表”； “预付款余额报表” “过帐发票登记表” “过帐付款登记表” 各个报表详细解释：（学习中） 1：使用“应付款管理系统帐户分析报表” 此报表可以帮助调节帐户，以与总帐管理系统保持一致。例如，可以调节应付款管理系统与总帐管理系统之间的预付费用帐户。可以提交此明细报表，并将其与总帐管理系统中的帐户分析报表相比较。 2：使用“应付账款试算报表”此报表可以帮助核实应付款管理系统中的应付帐款负债余额是否与总帐中的相等。在关闭期间之前，可以将此报表提供的累计负债余额与总帐提供的负债余额进行比较，以对这些余额进行调节。 3：使用“过帐发票登记表” 来复核按发票汇总且已传送至总帐管理系统的会计行。由于此报表提供的是已计入负债帐户的金额，因此此报表仅对应计帐套有效。过帐发票登记表主要是一种调节工具。将此报表与过帐付款登记表及应付帐款试算表一同使用，可以调节应付款管理系统与总帐管理系统之间的余额。为使输出内容简单明了，可以为每个负债帐户生成一个对应报表。可以生成汇总报表或明细报表。如果生成明细报表，它会显示已计入负债帐户的发票和已传送至总帐管理系统的会计信息，以及列出的每张发票的供应商和发票金额信息。应付款管理系统会显示以发票币种表示的发票总额，及分别以发票币种和入帐币种表示的已传送分配额，这样更易于与总帐管理系统相调节。如果生成汇总报表，则仅列出每一负债帐户总额，而不会包括任何发票明细。 4：使用“过帐付款登记表” 来复核按付款汇总且已传送至总帐管理系统的会计行。由于此报表提供的是已计入负债帐户的金额，因此此报表仅对应计帐套有效。可以为单个付款日记帐分录批或所有付款日记帐分录批提交过帐付款登记表。过帐付款登记表主要是一种调节工具。将此报表与过帐发票登记表和应付帐款试算表一同使用，以调节应付款管理系统与总帐管理系统之间的余额。 应付模块的期间管理： 路径：XX应付会计会计AP会计期 进入 会计 控制应付会计期间