卓艺连锁店财务管理制度.docVIP

卓艺美业财务管理制度 总则 一、 目的：为确保卓艺美业各连锁店资金、资产的安全与完整， 特制定本制度 二、 适用范围：本制度适用于卓艺美业各直营连锁店及加盟连 锁店 三、 内容 1. 收入管理制度 2. 单据管理制度 A. 收银单 B. 收据 C. 其他 3. 会员卡管理制度 4. 薪资提成管理制度 5. 收银员工作条例 6. 店主管财务管理条例 7. 区域经理财务管理条例 8. 收银系统操作守则 9. 存货管理制度 10. 固定资产管理制度 11. 费用报销制度 11. 处罚条例 第一章 收入管理制度 一、 原则 1. 真实性：各收银相关工作人员应根据真实业务填开收银单、录 入顾客消费项目及金额等，不得将顾客消费项目拆分或合并 2. 准确性：各收银相关工作人员应正确填开及录入顾客消费项 目、消费金额，并准确区分顾客支付方式及各自金额 3. 完整性：所有顾客消费项目及金额，都应填开收银单并录入收 银系统，不得瞒报收入 4. 及时性：所有顾客消费项目及金额，均应于消费当日填开收银 单并录入收银系统，并于第二天上午11点前将现金收入存回公司 5. 收支分离：各店营业收入均应及时完整存回公司，不得用于店 面费用支出等 二、 组成 1. 营业收入：与公司经营相关的美容美发劳务收入、商品收入及 充卡收入等 2. 其他收入：管理费（公司多收退回部份）、罚款、赔款、返工 提成、退卡提成 3. 代收代付：生活费（报销生活费店在员工工资中扣回部份）、 产品（员工自购部份）、入职费（人事、物流、教育） 4. 其他：入股股金、投资款、保证金等 三、 专户管理 1. 专户1 2. 专户2 3. 专户3 四、 流程 1. 收银 录收银系统（收费项目、收款方式、实收金额、服务人员、服务业绩、项目提成等）→填开纸质收银单→打印收银小票→顾客签字（纸质收银单、收银小票均要签字）→店主管审核 2. 钱款交接 收银员清点交接钱款→店主管（原则上为店经理，没有店经理的店则为店长，都没有的店则为设计师导师）签收（营业收入交接表）→店主管打印《收支汇总表》（收支管理→收支分类汇总表→选择“收支时间”→点击检索）→核对实收现金与报表现金收入差异→双方签字确认→店主管存回营业收入（第二天上午11点之前）→传真存款回单至财务资金组 第二章 单据管理制度 一、 原则 1. 统一采购：店用所有单据原则上由集团公司统一向印刷公司订 制,以便统一格式和使用 2. 统一分配：店用所有单据由店主管于每月2日向财务部提交申 请，经审批后统一发放并登记 二、 组成：店用单据包括收银单、收据及抵扣券等 三、 流程 店主管提交领用申请→会计审核→财务总监审批→出纳发放 四、 领用要求 1. 店主管每天根据《开收单记录表》做单据盘点表（见附表一） 2. 会计在审核店主管提交的领用申请时，应先审核其盘点表是否 与登记数相符 五、 使用要求：书写规范、整洁，不得潦草、模糊或难以辨认 1. 收银单 （1） 开单人员应根据顾客消费项目正确填开，不得将项目 拆分或合并 （2） 开单人员应根据顾客消费情况正确填写其消费金额及 支付方式 （3） 开单人员应根据顾客消费项目、支付方式等正确填写 服务人员服务业绩 （4） 开单人员应保证收银单与收银系统水单对应一致 2. 收据 （1） 原则上仅用于预约单的开具使用，特殊情况根据公司 指定专属使用 （2） 原则上由公司统一印制、统一发放，郊县且急需使用 情况下可自行采购，并向专属管理会计报备 （3） 开单人员应正确填写客户姓名、支付金额、支付方式、 预约项目等要素 第三章 会员卡管理制度 一、 开卡要求 1. 顾客开卡必须提供身份证复印件、手机号码 2. 顾客开卡必须填写《XX 美业会员开户申请书》 3. 顾客开卡必须自行设置初始密码 二、 使用要求 1. 顾客必须凭会员卡、凭密码方能消费（支付货币资金例外） 2. 顾客在店面消费时根据所持会员卡卡级及价目表规定金额享 受相应会员价格，价目表未列明项目者定价解释权归卓艺美业 3. 会员价目表上标明特价的项目不享受折扣且不能以会员卡金 支付 4. 充值赠送礼金（礼金卡）仅限于劳务项目消费即洗剪吹、烫染、 排毒护理、泰式洗理等项目（可用于烫染材料费消费），不得用于购买商品及充值或缴纳会员费等 5. 靓丽、佳人、至尊会员卡、VIP贵宾卡、原佳美会员卡均不享 受折扣 6. 如遇价格调整，以本公司最终公布价目表为准，若顾客不认同 本公司各连锁店服务价格，须在接到本公司短信通知的30个工作日内申请全额退还卡内余额（在此期间不能凭会员卡在我公司各连锁店消费，否则视为认同本公司的价格调整） 7. 会员对每次消费数据的签字确认，均表示对截止本次消费日期 及之前消费数据和卡内