海航科技股份有限公司关于16天海债公司债券回售的第.PDFVIP

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-057 债券代码：136476 债券简称：16天海债 海航科技股份有限公司 关于“16天海债”公司债券回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  回售代码：182081  回售简称：天海回售  回售价格：100 元/张  回售登记期：2018 年4 月26 日、2018 年4 月27 日、2018 年5 月2 日  回售资金发放日：2018 年6 月8 日  债券利率是否调整：调整为7.50%  本次回售通过上海证券交易所固定收益平台进行回售。 特别提示： 1、根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说 明书》所设定的发行人上调票面利率选择权，海航科技股份有限公司（原名为“天 津天海投资发展股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”） 有权决定是否在本期债券存续期的第2 年末上调本期债券后1 年票面利率。现根 据当前的市场环境，公司决定上调“16 天海债”票面利率，即“16 天海债”存 续期后1 年的票面利率为7.50%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复 利。 2、根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说 明书》所设定的投资者回售选择权，“16 天海债”投资者有权选择在本期债券 第2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本 期债券第2 个计息年度付息日（2018 年6 月8 日）即为回售支付日。 3、“16 天海债”投资者可按照本公告规定，在回售登记期（2018 年4 月 26 日、2018 年4 月27 日、2018 年5 月2 日）对其所持有的全部或部分“16 天 海债”通过指定的交易系统（即上海证券交易所固定收益平台）进行回售申报登 记。行使回售权的债券持有人，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应 的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择 权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的 决定。 4、本次回售等同于“16 天海债”债券持有人于本期债券第2 个计息年度付 息日（2018 年6 月8 日），以100 元/张的价格卖出“16 天海债”债券，请“16 天海债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。 5、本公告仅对“16 天海债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明， 不构成对申报回售的建议，“16 天海债”债券持有人欲了解本次债券回售的详 细信息，请通过上海证券交易所网站（）查阅相关文件。 6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 天海债”债券持 有人支付本金及当期利息之日，即“16 天海债”债券第2 个计息年度付息日（2018 年6 月8 日）。 本期债券基本情况及票面利率上调情况请参阅公司于2018 年4 月24 日在上 海证券交易所网站（）发布的《海航科技股份有限公司 关于“16 天海债”公司债券票面利率上调的公告》（临2018-052）。 为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券回售实施办法 1、回售代码：182081 2、回售简称：天海回售 3、本次回售申报日：2018 年4 月26 日、2018 年4 月27 日、2018 年5 月2 日 4、回售价格：100 元/张（不含利息）。以10 张（即面值1,000 元）为一 个回售单位，回售金额必须是1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 5、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公 司，在回售申报日通过上海证券交易所交易系统（即上海证券交易所固定收益平 台）进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。 如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回 售申报（限申报登记期内）。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕 后相应债券被注销。 6、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报 手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本