国贸公司金融服务方案-最新.pptxVIP

攀钢财务公司汇报材料2013年3月国贸公司在集团内具有举足轻重的地位和作用攀钢国际经济贸易公司 国贸公司是攀钢集团负责产品销售、国内外贸易及国际经济合作的专业子公司，是攀钢发展贸易产业的核心企业 作为连接生产第一线、深入市场最前沿的企业，国贸公司以其专业化、市场化、国际化为集团公司打通产供销通道、为集团的国际化作出了卓越的贡献 财务公司通过对国贸公司提供个性化的定制金融服务，以加强同国贸公司之间的全面、深入、持久的合作，将会创造强强合作的双赢局面。 集团扭亏增盈旗下的双子星座 双方具有同宗同源的股权关系 金融和贸易存在天然合作的基础 财务公司简介 国贸公司金融需求及服务方案 财务公司简介服务团队 现有53名员工中，研究生学历22人（博士2人），占比40％，形成了金融、财务、管理、法律、计算机等多学科的服务团队，绝大多数员工具有会计师、经济师、金融分析师（CFAⅢ）、证券、期货、银行、法律等专业资格和行业从业资格。 业务范围 业务涵盖结算、信贷、票据承兑与贴现、票据转贴现、拆借、债券回购、信贷资产转让（含回购型和卖断性）、金融股权投资、债券发行、承销成员单位企业债券、结售汇、财务顾问等。 规模不断扩大，盈利和服务能力不断增强公司目前注册资本15亿（净资产超过21亿），资产规模超过100亿；公司近三年的营业收入不断提高，年均复合增长率达50%以上，净利润年均复合增长率达70%以上。2009年底，公司利润总额达14000多万元，净利润达11000多万元。财务公司简介完善、高效的现金管理平台 财务公司网上电子结算系统实现了全国范围内工、农、中、建等13家银行账户实时查询、汇划，成员单位可对其各子账户资金收付情况实时监控；同时根据客户的需求，开发了批量导入集中支付等特色功能，与其他商业银行相比，具备更具个性化的特色服务 先进的电子商票系统 2010年6月28日财务公司正式联入中国人民银行电子商业汇票系统。电子商业汇票安全方便，更为重要的是，其为成员单位的票据管理、“票据池”的构建以及票据的有效运作提供了技术平台。完善的外汇结售汇业务平台 财务公司已构建了完善的外汇结售汇业务平台，成员单位可根据自身经营管理需要，在财务公司办理即期结汇、购汇业务。由于财务公司以银行间外汇交易市场会员的身份直接与总行进行交易，结售汇价格更低。此外，公司正致力于根据客户需求研发和拓展包括审单、贸易融资等在内的，更广泛的国际业务服务。股东会监事会风险管理委员会董事会投资决策委员会经营管理层风险控制部办公室营业部研究发展部投资部资金运营部国际业务部信贷营销部会计部网络信息部稽核部财务公司简介○财务公司组织结构图财务公司简介国贸公司金融需求及服务方案1票据统管运用需求及服务方案国贸公司具体需求分析及服务方案 2结算业务需求及服务方案3外汇管理需求及服务方案外汇管理需求及服务方案4咨询服务需求及服务方案55其他金融服务需求及服务方案票据统管运用需求存在一定的在途票据、库存票据纸质银行承兑汇票没有完全实现统管 票据使用存在安全性和便捷性的问题。 ECDS（电子商业汇票系统）的开通和运行，财务公司作为系统直连者的加入，为国贸公司的票据管理以及票据的有效运作提供了技术平台，国贸公司可充分运用ECDS系统的功能，加强票据的管理，实时监控销售分公司票据信息，形成公司统一管理的票据池，盘活库存票据，提高票据的使用效率。表1电子票据和纸质票据对比电子票据纸质票据 比较结论付款期限延长为一年不超过六个月电子票据增强企业短期融资能力不易仿制、变造、克隆容易克隆电子票据的安全性大大增强不容易遗失容易遗失电子提示付款委托收款电子票据交易效率提高票据保管成本、流通成本、查询成本及时间成本低票据保管成本、流通成本、查询成本及时间成本相对较高结算效率提高，周转速度提高在途时间长，需要专人传递或者邮寄电子化、无纸化纸质化电子票据大大提高企业票据管理效率 票据全国范围的跨行、跨区域流转，企业交易对手多样化。流转范围受限电票服务总体方案电票收票方案电票签发承兑方案电票贴现方案电票服务方案电票服务总体方案电票收票方案电票签发承兑方案电票贴现方案充分运用ECDS系统进行电票管理总体方案： 统一电票业务办理接入点，所有电票业务统一通过财务公司接入点办理；加大应收应付票据中电票的比例，尽量用电票替换纸票；形成公司统一管理的票据池，盘活库存票据，提高票据的使用效率。充分运用ECDS系统进行电票管理加大应收应付票据中电票的比例的可行性 第二批上线机构正式运行后，全国银行类金融机构以及大部分财务公司都可以开展电票业务，企业客户可以接收或开出电子商业汇票。攀钢国贸建立了覆盖全国和全球主要市场的营销网络，面对的原料供应商和钢材贸易商实力均较强，一般都具备办理电子商业汇票业务的基本技术条件，国贸公司有条件加大应收应付票据