东方集团股份有限公司关于预计2018年度为子公司提供担保.PDFVIP

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2018-034 东方集团股份有限公司 关于预计2018 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  被担保人名称：公司现代农业产业板块子公司、东方集团商业投资有限公司及其子 公司、金联金融控股有限公司。  担保金额及为其担保累计金额：公司预计2018年度为合并报表范围内子公司向银行 等金融机构融资提供担保额度合计不超过人民币280亿元（包含尚未到期的担保）。 截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供担保 （含子公司为子公司提 供担保）余额为人民币146.60亿元。  对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计2018年度为合并报 表范围内子公司向银行等金融机构融资提供担保额度合计不超过人民币280亿元（包含 尚未到期的担保），上述担保包括公司对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供 的担保，以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率 超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他 具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等 《公司 章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。担保明细如下： 1、为公司现代农业产业板块子公司提供担保额度不超过人民币60亿元，其中： （1）为东方集团粮油食品有限公司及其下属公司提供担保额度不超过人民币55亿 元。 1 （2）为哈尔滨东方粮仓投资管理有限公司提供担保额度不超过人民币5亿元。 2、为公司全资子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）及其 子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）、金联金服投资集团 有限公司 （以下简称“金联金服”）、北京大成饭店有限公司 （以下简称“大成饭店”） 提供担保额度合计不超过人民币205亿元，其中： （1）为商业投资提供担保额度不超过人民币25亿元。 （2）为国开东方 （含子公司）提供担保额度不超过人民币150亿元。 （3）为金联金服 （含子公司）提供担保额度不超过人民币15亿元。 （4）为大成饭店提供担保额度不超过人民币15亿元。 3、为公司控股子公司金联金融控股有限公司提供担保额度不超过人民币15亿元。 上述额度包含尚未到期担保,在2018年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实 际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。鉴于业务发展需要，如公司在2018年度 新增合并报表范围内子公司，新增子公司将纳入公司提供担保额度范围。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2018年4月26日，公司第九届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审 议通过了 《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》。独立董事对本次担保事项发 表了同意的独立意见。 本次担保事项须提交公司2017年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会 及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。提请股东大会同意公司在合计担保额 度范围内，根据实际情况对公司子公司之间具体的担保额度进行调剂。股东大会授权期 限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司提供担 保事项时止。公司将通过临时公告和定期报告的形式对实际发生的担保情况予以披露。 二、被担保人基本情况 公司合并报表范围内的主要子公司情况如下： 1、东方集团粮油食品有限公司 （1）注册资本：15亿元人民币。 （2）住所：哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街240号。 （3）法定代表人：池清林。 （4）经营范围：粮食收购。销售：粮食、农产品、化肥、建材；水稻种植；农作 物种子育种及技术开发（不含转基因农作物种子）；商务信息咨询服务；货物进出口；