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新能集团NC财务系统建设调研报告 文档编号：UFNC – NC – 05 – YN0062 页 数： 页 页日 期：200-02-25 设计单位：用友软件股份有限公司 分公司 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2007-02-29 陈秀军，尉剑俊 2.0 调研记录 时间 部门 被访者 调研人 备注 6、13 资材部采购科 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、黄维瀚 2007-02-27 信息通信公司 陈秀军，尉剑俊 2007-02-28 物资公司 陈秀军，尉剑俊 2007-03-01 新能许继 陈秀军，尉剑俊 2007-03-02 新能监理 陈秀军，尉剑俊 2007-03-07 新能 陈秀军，尉剑俊 目 录 一、 新能集团的现状及信息化目标 4 1.1 新能集团有限公司简介 4 1.2 主要产品/业务 4 1.3 新能集团的管理现状概述 4 1.3.1 新能集团有限公司组织结构图 4 1.3.2 业务流程和管理制度 5 1.3.3 信息化水平 5 1.3.4 决策机制 6 1.4 新能集团各部门管理难点 7 1.4.1 物资采购管理难点及解决思路 8 1.4.2 仓储部门管理难点及解决思路 10 1.4.3 财务部门管理难点及解决思路 12 （1）新能集团财务管理现状（总体） 12 （二）财务管理难点（总体） 20 （三）矿务财务管理解决思路（总体） 20 二、 新能集团信息化应用规模要求 26 a) 拟上线的单位/部门调查 26 b) 基础数据和业务处理量调查 26 三、 技术需求和客户化开发 26 a) 对系统运行环境的基本要求 26 四、 其他未尽事宜 28  新能集团的现状及信息化目标为达成新能集团的信息化目标，就必须对新能集团的现状，包括组织机构、人员素质、业务流程、管理制度、信息化水平等各方面进行综合全面的考察，然后在此基础上对企业的组织机构、业务流程、管理制度等进行适应战略化目标实现的调整，同时，对企业的信息化采取“统一规划、分步实施、关注重点、力争效益”的原则，从业务流程优化、人员培训、配套制度等多方面入手，循序渐进地推进企业的信息化战略，从而实现企业的信息化目标。新能集团的管理现状概述 从上述组织机构的设置情况来简单分析，可以看出目前新能集团的组织设置是典型的职能式组织。这种组织机构的设置的一个最主要的弊端是产生官僚主义导致工作低效率、。一方面，每个部门都以本部门的利益为出发点来进行日常业务的操作，而未能很好地考虑整个企业全局的发展。另一方面，企业内部没有形成价值链的观念，各个部门一味地强调其他部门应对本部门的服务，一味地强调本部门为其他部门甚至整个企业所做出的贡献，而忽视了本部门只是整个企业中的价值链中的一环，在这一环中，自身的工作质量的好坏将影响到其上下游各环节工作质量的好坏，其最终结果是未能对客户的需求给予快速反应和更多的关注以及未对成本严格控制以追求企业整体利润的提高。因此，在未来，企业的组织机构设置应该按照流程设置的观点，从价值链的角度重新思考企业的组织机构的设置另外，从现有的组织机构的设置情况来看，目前公司的组织机构从上到下共有五个层级，很显然，这种层级过多的组织机构，必然导致信息的沟通途径较长，传递速度较慢，而且信息的失真度也较大。而这是目前未采用先进的信息技术的情况下不得已而为之的方案。应当看到，随着企业信息化应用范围的扩展和应用程度的提高，企业收集、加工、传递信息的手段也逐步完善，企业的组织机构设置也应向着扁平化的方向进行调整，以缩短信息的传递途径，加快信息的沟通速度，从而达到对外界变化的快速反应。 业务流程和管理制度 根据我们的初步调研和了解，目前新能集团对业务流程作了一些规定，但很不完善。但这不是重点，我们认为新能集团在业务流程上存在的一个重要问题是业务流程的制定未能按照一个科学合理的结构从总流程再到分流程再到细分流程的方式来制定，从而导致业务流程的制定随意性较大，如果某个部门发现某个业务流程缺失，则根据现状制定出一个补充流程来，而未考虑该业务流程的制定，会对其他相关的业务流程产生影响，从而缺乏总体考虑。另外，业务流程的描述也是采用文字描述的方式，未能采用目前通用的通过业务流程图的方式来描述，这也使得业务流程不清晰，可操作性差。我们认为，新能集团应当按照美国供应链协会（SCC）发布的供应链运作参考模型SCOR（Supply-Chain Operations Reference-model）来分析、梳理自己的业务流程，从而制定出符合业务实际的，与IT技术相配合的规范完善的业务流程，从而指导员工的日常操作。同时，根据制定好的业务流程，来进一步调