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宁黄高速PPP模式融资方案 //1 PPP定义 ● 联合国培训研究院的定义：PPP涵盖了不同社会系统倡导者之间的所有制度化合作方式，目的是解决当地或区域内的某些复杂问题。PPP包含两层含义，其一是为满足公共产品需要而建立的公共和私人倡导者之间的各种合作关系，其二是为满足公共产品需要，公共部门和私人部门建立伙伴关系进行的大型公共项目的实施。 ● 美国PPP国家委员会的定义：PPP是介于外包和私有化之间并结合了两者特点的一种公共产品提供方式，它充分利用私人资源进行设计、建设、投资、经营和维护公共基础设施，并提供相关服务以满足公共需求。 广义的PPP泛指:政府与企业为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系。 狭义的PPP可以理解为:一系列项目融资模式的总称，包含BOT、TOT、 DBFO等多种模式。狭义的PPP更加强调合作过程中的风险分担机制和 项目的衡工量值。 PPP（Public-Private-Partnership）有广义和狭义之分： //2 项目概况 项目名称： 宁黄高速公路 项目位置： 贵州安顺市 总长度： 53.998公里 总投资： 36.57亿 开工时间： 2015.01.01 竣工时间： 2018.12.31 项目法人单位介绍： 安顺市交通投资有限公司负责宁黄高速的投融资和建设工作。 //3 PPP模式 宁黄高速PPP融资方式的操作流程 安顺市交通建设投资有限公司 总承建商 通过招标授予特许权 一定比例 的资金 一定比例 的资金及信用增级 项目公司 融资、建设、设备采购、运营 项目 收回投资并取得一定回报之后 //4 融资方式包括股权融资与债务融资两种。股权融资占项目总投资的1/3，安顺市交投和总承包商之出资人按X%:X%的比例出资。债务融资占项目总投资的2/3。 安顺交投公司 X亿元 股本 X亿元 政府 提供一项为期30年的高速公路建设经营特许权合约给承包商 宁黄高速 项目公司 实际投资36.57亿 债务融资xx亿元 信托贷款 X亿元 银行贷款 X亿元 X% 政府次级债务X亿元 X% X% X% 股权融资 债务融资 PPP模式 //5 PPP与BOT的其他形式： BOOT（Build—Own—Operate—Transfer）即建设—拥有—经营—转让； BOO即建设一拥有一经营； BLT (Build-Lease-Transfer，建造-租赁-移交)； ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer）即修复-经营-移 交)； TOT即移交-经营-移交； BT (Build-Transfer），建造-移交； OT (Operate-Transfer ) ，经营-移交； DBFO（即设计一建设一融资一经营） //6 后语：考虑到目前43号文对平台公司的极大影响，我们建议采用PPP模式来操作。 Thanks! 赵永进 TEL：135-3777-7558
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