资金结算系统演示.pptVIP

“结算中心”解决的问题 结算中心管理系统的宗旨立足于数字化管理，以业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。 系统组成 现金管理系统 网上结算系统 结算中心系统 资金管理演示流程 资金管理单据 出纳与会计的配合，解决会计入账与出纳业务办理间的时间差异；减少会计重复记账等错误机会； 1、收款单 2、付款单 3、内部结算单 4、调拨单 初始设置 基础资料是管理系统的数据基础，直接影响到系统处理数据的能力。单位或企业在第一次应用本系统前，必须做好各方面的准备工作，如科目、账号、币别、凭证字、客户、部门等基础资料的设置。根据单位实际业务情况还须设置不同的系统参数；系统管理人员还须给各业务操作人员授予不同的权力等。 系统设置：系统、总账、会计期间、结算中心 基础资料：客户、科目、账号 初始设置： 币别 凭证字 资金计划的编制和审批 1资金计划编制和复制（按组织机构、月份） 2资金计划调整 3资金计划审核、审批； 4按审批计划进行控制（按组织机构-账户-〉核算项目的级次） 5资金计划汇总表、资金计划执行分析表； 资金结算业务处理流程 K/3结算中心系统