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物流公司质量体系文件结算作业指导书
北京中首物流有限公司
质量管理体系文件
文件名称
程序文件
版本号
A/0
文件编号
SGLCOPXX
页 码
PAGE 5/ NUMPAGES 4
编 制: 审 核: 批 准:
分发编号: 受控状态: 生效日期:
1目的
为规范中首物流公司结算作业,保证结算作业的及时性、准确性和有效性,提高结算作业工作质量
2范围
中首物流运作流程运营部结算作业
3术语
无特殊术语
4职责
5工作程序
5.1 根据与客户签订的结算办法和结算时间,客户中心单证账务员打印《结算对账单》
5.2 《结算对账单》经客户中心主管核查审批后,交其他业务部门(堆场部、仓储部和配送部)进行确认
5.3 业务部门核对结算对账单,并判断对账单是否正确
5.4如果对帐单正确,则交财务部进行结算单核对
5.5若对账单经财务部核对后正确,则由客户中心打印正式的《结算对账单》,并将该单传送至客户
5.6客户核对《结算对账单》,并判断该单是否正确
5.7如果结算单正确,则由客户作结算确认
5.8客户按协议付款,财务部挂实收
5.9在业务部门核对结算对账单时,如果对账单不正确,则由业务部门单证员进行复核,并判断结算单是否正确
5.10如果复核后结算单正确,则交财务部进行结算单核对
5.11如果复核后结算单仍不正确,则由客户中心主管对结算单进行修改
5.12修改后的对账单由业务部门核对后,交财务部门进行财务审核,如果出现问题,交客户中心主管重新修改,并由业务部门再次核对后,再由财务部核对,直至对账单无误为止
5.13如果在客户核对对帐单时,发现对帐单不正确,则由客户中心再次核对和修改,直到对帐单正确,客户才能按对帐单付款
5.14如果客户在核对对帐单时正确,且作出结算确认但还未及时付款,则客户中心接收客户的付款确认后,通知财务部挂应收账款
6相关文件
6.1《信息系统操作手册》
7质量记录
7.1《结算对账单》
会签栏
部门/职务
签名
部门/职务
签名
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