三季度经营情况分析.doc

二O一二年三季度经营情况分析 （2012年10月10日） 今天我们在这里召开三季度工作会议，总结、剖析三季度公司在经营上存在的亮点与不足，探讨、思考如何应对市场逆势，安排、部署四季度工作，全力推进四季度各项工作目标圆满完成。 一、三季度经营指标完成情况 （一）收入完成情况 三季度累计实现主营业务收入 万元，完成年计划的 %。没有完成进度计划。其中： --##：累计收入 万元，（较上年同期 ）同比 % ，完成目标计划 万元的 %。 --**：累计收入 万元，（较上年同期 ）同比 % ，完成目标计划 万元的 %。 --**：累计基础物流收入 万元，（较上年同期 万元），同比 %，完成目标计划 万元的 %。 （二）成本费用完成情况： 三季度成本费用总额 万元，比上年同期 万元增加 万元，增幅%；比预算 万元增加 万元,增幅 %。其中： 主营业务成本 万元，比上年同期 万元增加 万元，增幅 %； 管理费用 万元，比上年同期 万元减少 万元，降幅 %； 营业税金及附加 万元，比上年同期 万元增加 万元，增幅 %； 财务费用 万元，比上年同期 万元减少 万元，降幅 %。 （三）利税完成情况： 三季度实现利润 万元，同比 万元，增长 %，完成全年目标利润的 %。 实现税金 万元，同比增加 万元增幅 %，总体税负 %，同比下降 %。主要原因是 （四）吞吐量完成情况： 万吨，同比略有增长，增幅 %。门面、场地、仓库出租率均达100% 累计进库量 万吨，同比增加 万吨增幅 % 累计出库量 万吨，同比增加 万吨增幅 % 期末库存 万吨，同比减少 吨降幅 % （五）资金运营情况： 经营活动现金净流量为 万元，投资活动现金净流量为 万元，筹资活动现金净流量为 。随着公司经营业务的扩大、项目推进的加快，资金运营难度不断加大。 二、三季度主要工作开展情况 （一）在基础物流经营方面 1.引进凯斯、创裕两家客户，闽旭、巨川等一批经营大户将原存放中铁物流园物资转移至我仓库。 2.完成西区及正管货场17个货架近1000吨管材物资搬迁，实现了改造与招商同步、开工与承租同时，并预收承租钢强门面、新建二期门面定金30万元。“红卫管材型材交易市场”转入正常经营状态。 3.承租柳建3300平方的加工场地，已收取了3万元的转租定金，实现了承租—招租的有效对接。年可增收7万元。 4.建材市场收取客户广告费3.75万元，与客户共同开展迎接国庆节日广告宣传（公交车车体广告、报纸宣传），为客户营造良好的促销氛围。 （二）在业务转型发展方面 1.开平行吊、生产线安装、调试完成，实现正式投产。 2.完成两台大型货车挂靠手续、取得自开票资格，制定了公司《配送业务管理办法（暂行）》，新增柳州市多得多、柳州市凯斯两家客户，每家运输量约在800吨左右。 （三）在年度技改投资方面 新开工项目7个：展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；门面二期改造、红卫10T东龙门吊承轨梁翻修、新增一号专用线道口改造；两台20T龙门吊安装等。 完工交付使用项目8个：二线建材门面、钢强门面改造、展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；新增一号专用线道口改造、二棉仓库天面防水维修、库区道路维修等已经完工。 此外，完成建材市场零星维修、酸灌拆除后地面基础硬化。 （四）在财务管理及政策利用方面 1.制定《成本核算实施细则》、《财产收支审批制度》、《原始记录管理制度流程》、《办公用品管理办法》。 3.重新申报延期享受西部大开发税收优惠政策，并获得自治区工信委批复，（2012-2020年）可享受企业所得税减按15%征收优惠。 4.取得集团《国有土地无偿划拨使用》批复，并向税务部门申报相 关资料，办理仓储物流用地享受土地税减半征收优惠。 （六）在人力资源管理方面 1.制定《2012年员工薪酬分配制度 》，按照全员竞聘实施方案重新核定岗位薪金，对效益公司实行二次分配，给予部门科室更大的分配权，促进部门加大对员工管理的主动性，进一步调动员工积极性。 2.制定《内部退养制度》，对符合条件的员工可以享受资源申请可提前办理退养。 3.按照集团实施竞聘上岗工作要求，制定《员工竞聘上岗实施方案》，实行双向自愿原则，采取笔试和考核相结合的方法开展全员竞聘，全体员工参与了竞聘。竞聘过程秉承公平、公正、公开原则，职工思想稳定、未出现脱岗现象，岗位交接顺利，实现了人力资源的优化配置。 5.三季度组织财务部负责人对各中层干部进行财务知识培训，解读集团有关财税政策及承兑汇票使用。组织进行了保管知识竞赛和起重、交通安全知识抢答竞赛等。组织培训次数较少。 （