公司全集.docVIP

差旅费管理制度 　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。 　　3、特别费系指因公支付邮 　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑? 　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。 　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 车辆管理制度 　　一、公司车辆由办公室统一管理。 　　二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 　　三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 　　四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 　　五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 　　六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 　　七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。 　　八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 　　九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 　　十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 　　十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 　　十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 　　十三、违规与事故处理 　　1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 　　(1)无照驾驶; 　　(2)未经许可将车借予他人使用; 　　(3)违反交通规则引起的交通肇事; 　　(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 安全保卫制度 　　为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 　　一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 　　二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。 　　三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 　　四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物;防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 　　五、抓好安全用电： 　　1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换; 　　2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉; 　　3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 　　六、落实防盗措施： 　　1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时