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资金管理模式 资金管理实施细则 导读：就爱阅读网友为您分享以下“资金管理实施细则”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 中国3000万经理人首选培训网站 第一章 资金管理实施细则 总 则 第一条 为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。 第二条 本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。 第一节 资金计划管理 第三条 集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。 年度资金计划 第四条 年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。 第五条 年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。 月度资金计划 第六条 月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支