参预算概要-有使用Pwebstats.DOCVIP

參、預算概要  依據預算法第85條規定，國營事業預算之主要內容，計有營業收支之估計、盈虧撥補之預計以及現金流量之預估（包括固定資產之建設改良擴充、長期債務之舉借與償還、以及資金之轉投資及其盈虧）等。營業收支之估計，主要在預估未來年度國營事業之經營成果，亦即各事業經營之預估收入、支出與淨利等。盈虧撥補之預計，主要在預估未來年度國營事業經營所獲盈餘之分配與虧損之填補等事項。現金流量之預估，主要在預測未來年度各項營業活動、投資活動、籌資活動及匯率變動影響等造成之現金來源、用途及其淨增（減）之情形。其中營業活動，泛指投資、籌資活動及匯率變動影響以外，列入損益計算之交易及其他事項，如產銷商品或提供勞務等；投資活動，主要為投資、固定資產之建設改良擴充與資金之轉投資等；籌資活動，主要為投資者（即股東）之增資、分配股息紅利，及融資性債務之舉借與償還等。茲就本年度附屬單位預算綜計表（營業部分）營業收支及損益、盈虧撥補、現金流量等綜計情形分別說明如后，其中為便於比較分析，有關上年度預算數及前年度決算數，扣除組織調整不再編列營業基金預算單位之資料，並配合國營事業本年度全面導入國際財務報導準則，科目重新歸類。另上年度預算因尚未經　貴院審議通過，本綜計表相關表件上年度預算數，係按本院函送　貴院審議之預算數表達。一、營業收支及損益之預計：國營事業各項收支及其損益為數龐大，茲將本年度預算全部國營事業主要產銷營運目標、營業收支及損益，本院核列情形分別說明如次：(一)主要產銷營運目標（詳見表丁3）：國營事業之產品與服務，項目繁多，茲擇其主要者，列述產銷營運目標及其與上年度預算之比較情形如下：1.電力：銷售2,087億0,942萬度，較上年度2,077億4,534萬度，增加0.46％。發購電2,199億9,494萬度，較上年度2,190億1,644萬度，增加0.45％。發售電量增加，係因預計市場用電量需求增加所致。2.成品天然氣：銷售1,741萬1,471千立方公尺，較上年度1,452萬8,338千立方公尺，增加19.84％。生產1,776萬5,596千立方公尺，較上年度1,491萬3,588千立方公尺，增加19.12％。產銷量增加，係因預計市場需求增加所致。3.液化石油氣：銷售80萬6,259公噸，較上年度102萬5,000公噸，減少21.34％。生產50萬9,395公噸，較上年度67萬6,840公噸，減少24.74％。產銷量減少，係因產銷結構調整所致。4.石油燃料：銷售2,900萬7,945公秉，較上年度2,666萬5,845公秉，增加8.78％。生產2,667萬5,707公秉，較上年度2,525萬4,379公秉，增加5.63％。產銷量增加，係因預計市場需求增加所致。5.石油化學品：銷售511萬3,857公噸，較上年度419萬9,730公噸，增加21.77％。生產498萬5,283公噸，較上年度394萬5,665公噸，增加26.35％。產銷量增加，係因預計市場需求增加所致。6.砂糖：銷售37萬5,000公噸，較上年度37萬公噸，增加1.35％。生產4萬6,207公噸，較上年度4萬5,207公噸，增加2.21％，產銷量增加，係因預計市場需求增加所致。7.豬隻：銷售3萬6,920公噸，較上年度3萬7,455公噸，減少1.43％，係因配合產銷計畫，自用加工品增加，對外銷售減少所致。生產4萬5,500公噸，較上年度4萬5,435公噸，增加0.14％，係因預計市場需求增加所致。8.軍、民用飛機及引擎類：營運值171億8,642萬元，較上年度170億1,567萬元，增加1.00％，係因預估業務量增加所致。9.郵件：運遞27億4,506萬件，較上年度27億6,953萬件，減少0.88％，係因預估業務量減少所致。10.存款：平均餘額20兆9,262億7,300萬元，較上年度20兆3,492億6,372萬元，增加2.84％，係因配合未來經濟發展趨勢，預估業務成長所致。11.放款：平均餘額6兆3,903億0,311萬元，較上年度6兆2,798億4,035萬元，增加1.76％，係配合未來經濟發展趨勢，預估業務成長所致。12.保險：營運值5,312億1,183萬元，較上年度5,005億9,034萬元，增加6.12％，係因預估業務成長及保險費率調整所致。13.菸：銷售173萬5,009箱，較上年度150萬2,806箱，增加15.45％。生產146萬8,139箱，較上年度146萬2,227箱，增加0.40％。產銷量增加，係因預計市場需求增加所致。14.酒：銷售534萬1,174公石，較上年度527萬6,536公石，增加 1.23％。生產533萬2,164公石，較上年度526萬5,834公石，增加1.26％。產銷量增加，