宾馆驻店会计岗位说明书.doc

宾馆驻店会计岗位说明书 职位编号：不用填写 编制日期：不用填写 职位名称 宾馆审核会计 所属部门 财务部、宾馆 职位等级 直接上级 财务经理、宾馆店长 直接下级 无 本岗编制 任 职 资 格 性别：女 年龄：23-45 身高：155CM 语言：普通话 教育程度：大专及以上 具体项目 基本要求 优先条件 专业知识 熟练掌握财务专业知识，熟练使用财务软件，熟悉相关的法律法规。 财务专业毕 专业技能 及所需培训 大专以上学历（财会或金融专业） 三年以上相同职位的工作经验 熟悉银行结算业务工作流程 熟悉各类办公软件 关键能力 语言能力： 能清楚、准确的向提问者解答每个问题 文字能力： 能用准确的文字表达出每件事情 观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法 逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作 相关经验 三年以上从事出纳岗位经验；二年以上从事酒店及餐饮业工作经验；一年以上集团化财务管理经验。 素质特征 认真遵守国家法律法规和企业制度。 2、遵守职业道德，保守企业秘密能独立开展工作协调工作细心为人大方、作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚 所需办公设备 □ 笔记本 ▉台式电脑 ▉电话 ▉一般办公用品（笔/本/文件夹/订书机等） □其他特别需求 沟 通 关 系 内部：宾馆所有部门、财务部 外部： 税务、工商、旅游局 权 力 关 系 人事权限（建议、审核、审批）： 财务权限（建议、审核、审批）： 在日常工作中发现问题及是报备。 在盘点中发现问题及是报备。 对公司财务制度不完善的部分有提出合理货建议。 其它权限： 对公司规章制度和财务制度有知情权 岗位工作概述：熟练掌握、熟练操作用友进销存系统。宾馆各种单据的审核；熟练掌握、熟练操作酒店管理软件；宾馆各种单据的审核；酒店管理软件中应收应付账款核对。做好宾馆月未盘点工作。办理现金收付和银行结算工作日常报销工作保管库存现金和各种种票据 职责范围 按重要性顺序依次列出职责及目标。 时间 考核标准 数量、质量（准确率、客户满意度等）、及时率 每日审核前一天的客账，根据明细账单与酒店管理系统一对一核对，与收银报告及营业报表核对是否相符。 每天 及时准确 每日按时将营业款存入银行指定账户。 每日 每天核实库存现金，做到日清月结。不定期对销售部门收银进行现金盘点。对存在的问题及时报备并提出合理货建议 每日 日清月结，库存现金无丢失现象 根据进入物品及商品进货的验收入库单位与用友进销存系统核对金额是否相符。并及时提交给管理公司主管会计。 不定时 严格按照费用报的相关规定报销各种费用。 不定时 按报销规定及时准办理，及时登记账务，及时对账 每日核对信用卡金额及是否到账并编制信用卡日报表。 每天 及时准确 审核编制每月前台商品销售成本、物品及工程物料的明细费用报表。 每月 及时准确 审核每月应收账款金额与酒店管理系统金额是否相符。 每月 及时核对 协助本酒店各部管理宾馆固定资产台账，登记资产增减情况 每月 及时准确 每月做好水电费及各种能源费用的核审及支付。并及时提交给管理公司主管会计。 每月 每月做好商户租赁业务的核算。包括：商户水电费的查表及水电费、房租费的收取并编制汇总表提交给管理公司主管会计。 每月 月未监督宾馆各部门所有物品的盘点工作。与用友进销存系统核对，确保账实相符账账相符后编制月未盘点表。 每月 及时准确 负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整； 负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据 对所挂账的单位和个人的应收账款，及其它款项，特别是金额较大的款项必须掌握合同、协议的收款期； 根据酒店管理系统费用汇总情况，负责协助营销部人员催收各种大额消费的应收款，密切配合各营业点收银员做好大型会议和团队的收支结算业务，保证资金及时回笼； 负责对客户预付未消费完的余额的处理及退还加以跟踪，对各类坏账及走漏单，不能收回的款项，协处理； 负责对每日稽查出来的待查事项，以及未按规定办理的内容和数据，做出详细报告并报上级处理； 保管各网点的营业日报及其附件单据； 负责会员卡及有价证券的保存及发放管理。 每日 审核消费数据，及活动费用各部门的分摊。 宾馆各种储值卡管理。首先核对每日与雅座系统核对开卡、储值金额、消费金额等项目是否相符，再与酒店管理系统核对金额及项目是否一致。 每日 审