材料保管收发料工作流程.doc

项目材料保管工作要求 一、提料与收发料的工作要求 提材料的依据 （1）公司预算部核算该工程材料总预算量，经过项目部根据施工图对现场勘查后与预算部共同核定的材料总计划。 （2）超出总计划的部分，应根据甲方的变更资料或者签证资料，或者项目部出具的并经公司领导审批的计划外材料申购单。 （3）经过仓库保管员确认的材料实际库存量。 2、提材料的流程安排 (1)提料人详细填写“提料单”，由项目部工程技术人员确认其用量转仓库，由保管根据库存量核定需购入数量后，转材料公司或返回项目部自行采购。建议提料单一式3份，提料人或项目部一份，仓库保管一份，材料公司或供货商一份。均留存备案备查。 （2）半成品加工的提料要求 除详细填写提料单外，更需详备加工图。注明尺寸、颜色、材料种类以及应详细注明的其他事项，以及与加工商签署的加工合同，合同经双方签字，项目部或材料公司报公司审核同意，盖章生效。 收料依据 保管员应根据上述提料依据收料外，还应根据与材料公司或供货商的供货合同进行收料。若无上述提料依据或者实际到场材料不相符，或者与合同内容相悖且对我公司利益造成损害的，仓库保管员应拒绝收料或请示项目经理后再进行收料。收料时，供货人必须提供提料单或加工单，以及来料明细和收据，外部供货的，必须提供正式发票。所有主材到货时必须备检验报告、合格证各一式四份，并加盖供货商红章。 4、收料流程 材料到达现场后（1）材料保管员负责验收材料的数量、外观质量等基本属性和特性是否符合相关规范和要求。（2）项目部工程技术人员或者提料人负责验收其尺寸、颜色等是否满足使用需求。（3）关于运费和装卸费的问题。项目部不再对任何有关材料的运输装卸费进行收料。凡发生的该项费用由项目部与材料公司或供货商协议解决，若由项目部支付的，直接进入其项目成本自行负担（4）对于已经对外承包的分项工程，须经项目部审核确认后再进行收料，以保证成本核算的真实有效，开具入库单后，应一并给项目部开具出库单，避免出入库账目不平。 发放材料 （1）发料时依提料人的提料单为依据（2）每批次建议不超过3个工作日的使用量（3）领料人必须专人签字，并确保签字的及时、真实性（4）若发料对象为两个或两个以上，必须对其分别设立专门的出库单，分别进行核算。 填写入库、出库单，并及时登记材料日记账 （1）入库单应详细填写供货人、到货日期、名称、规格、型号、色号、数量、单价、总额等，供货方在现场的，应由供货人的签字，若为现金直接购入的应具备正规发票或填写清晰完整的复写收据 （2）出库单应详细填写领料单位、领料日期、名称、规格、型号、色号、数量、单价、总额等，并有领料经办人真实有效的签字。 （3）根据出、入库单每日登记材料保管日记账，做到日清月结，并及时盘点，做到账实相对，掌握具体的盘亏盘盈亏。 7、材料的现场管理和回收 （1）对于现场正在使用的材料，应分类整齐堆放（2）对于施工结束或暂时不用的材料应及时收回仓库。（3）边角废料等应及时回收集中存放，由项目部自行及时处理。 8、对于租赁机具和借用公司临时线缆等的收发要求 （1）租借入的机具应具备真实有效租赁合同（2）收到时开入库单，退还时开出库单，并根据日租金额和租赁日期进行结算，对于租金及损失赔偿的费用不再进行收料，直接由经办人报销直接进入成本核算。 9、材料档案的建立及工作月报制度 1、项目部的材料档案包括：材料总计划，提料单，供货协议，来料明细及收据发票等（收据发票保管留存复印件），入库单、出库单、材料分类日记账，材料明细月汇总表，以及与公司领导行货公司管理部门与材料相关往来文件资料，与材料公司或供货商的往来文件资料。 2、每月25——月底前，将上述除入库单、出库单原件第三联报工程管理部外，将上述资料复印报工程管理部（项目部留存原件立档备查）。工期不满一个月的工程，随工程结束随时上报。 材料成本核算科目设置 一、装饰部分： 木材类：细木工板、九厘板、面板、方木，以及木线花格木质饰件等木材加工产品、防腐木等。 建材类：水泥、黄沙、石子、粘土砖、水泥砌块、楼板、轻质水泥板，各种减水防冻早强剂等建筑材料。 金属材料类：角钢、H型钢、槽钢、线材、螺纹钢等钢材；铝、铜等有色金属的各种型材。 化工产品：油漆涂料、胶、胶水化工材料以及镶贴、粘结等专用材料。 五金材料：各种枪钉、元钉、螺丝、膨胀螺栓、各种点驳件、干挂焊接件 等五金材料 地板陶瓷类：地砖、墙砖、木地板、复合地板、塑胶地板、踢脚线等地面贴铺材料。 石材类：各种大理石、人造石、花岗石等 门窗制品（含锁具五金件）：各种木门、防盗门、防火门及其锁具、闭门器、门吸、猫眼、合页等五金件。 壁纸壁布类：各种壁纸壁布及其胶粉、基膜、胶浆等以及墙面软包用材 吊顶材料：石膏板、吊筋、轻钢龙骨以及膨胀部分等配件 隔断材料：隔断用轻钢龙骨及其附件、水泥压力板、成