财务报销制度,及报销流程.docVIP

财务报销制度及报销流程（试行）? 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 借款制度 1、借款，应填写《借款凭证单》。 2、金额在￥5000.00元以下的，有财务经理审核，凭证累积一周后，上报总经理及董事长，签字入账。 3、金额在￥5000.00元及以上￥10000.00万以下的，财务经理审核，总经理或董事长审批；总经理不在公司时，可以电话请示，获批后，办理借款，事后财务提醒总经理审批（累积一周，集中办理）。 4、金额在￥10000.00万及上的，财务经理审核，董事长审批；董事长不在公司时，可以电话请示，获批后，办理借款，事后财务提醒董事长审批（累积一周，集中办理）。 报销制度 1、报销，应填写《报销凭证单》。 2、报销人须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。?? 3、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。 4、报销单有所属部门经理审核签字→财务部门复核→到出纳处报销（报销单累积一周，有总经理或董事长集中审批）。 5、结账报销，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）； 三、财务核对制度 1、财务部，每半月到各分店核对财务账目，和实际财务状况；汇总整理后上报总经理、董事长。 2、财务部,每月上报财务报表，要求财务账面盘点，和实际财务盘点；汇总整理后上报总经理、董事长。 四、其它 1、财务人员应严格遵守本规定，否则出现资金问题后果自负。 2、遇到特殊事件，应灵活掌握，并电话请示领导。 3、各店长每月拥有壹千元的费用，使用权利。 金三角公司 年 月 日