u8.21年结流程.ppt

五.检查结转数据-------固定资产 检查完毕后进行账套备份(请参看二.备份账套(12页幻灯片)) 若新年度基础档案/数据有修改,请一定先做备份然后修改! 有问题请与我们联系:4006 600 588 或访问自助服务网站/ 谢谢! 顺祝您年结工作一切顺利！ U8.21年结流程 用友软件股份有限公司 客户服务中心 年结流程: 建议：操作前，请您务必先做好帐套数据备份！！！ 一.检查各模块结账-----采购管理 一.检查各模块结账-----销售管理 年末结账前,发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单需全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则） 一.检查各模块结账-----库存管理 年末结账前,采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单需全部审核 一.检查各模块结账-----存货核算 出入库调整单全部记帐、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理，另：如本年已记帐单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证 一.检查各模块结账-----固定资产 1．第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成 ,已制单的纪录在年末结账前要删除 2.结账前建议进行与账务系统对账，保证对账平衡 一.检查各模块结账-----应收款管理(应付款管理) 应收应付结账注意: 1.年末结账时将所有审核的单据全部生成凭证.否则未制单的单据在下年度应收模块中将不能制单 2.建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结转 3.建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整 4.月结前进行本年度数据核对，确保业务帐，科目账，应收应付与总帐对帐正确性，从而尽量规避数据结转到新年度后出现对帐不平情况 工资 总账 二.备份账套 三.建立新年度账 四.结转上年数据 四.结转上年数据--------供应链结转 四.结转上年数据--------应收应付模块结转 四.结转上年数据--------固定资产 四.结转上年数据--------工资 总帐结帐 四.结转上年数据--------总帐 余额结转与明细结转: 往来核算会计科目，并且本年度科目有余额情况下，结转过程中会出现以下提示：请选择“个人/客户/供应商往来明细科目的结转方式”： 1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。 2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额 五.检查结转数据--------总账 五.检查结转数据--------固定资产 1.核对数据： 1.1新旧年度数据核对：包括卡片管理中卡片合计数量，原值，累计折旧等，我的帐表对应帐表 1.2新年度自身数据核对：可查看卡片管理、 固定资产总账、 固定资产及累计折旧表一 1.3如总帐也完成了结转，可进行与帐务系统对帐 2.年度结转后，不能再进行上年度第12个会计期间的反结账操作。 如上年固定资产业务需要修改,需删除年度账后反结账修改或在新年度使用相关变动单调整. 3.常见问题：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片 问题原因：新年度删除或修改过部门，导致对应部门的卡片无法结转。 解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据 五.检查结转数据--------库存 五.检查结转数据--------存货 * * * *