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中国农业银行 代理财政综合服务平台操作手册 文档信息： 版本：V1.0.0 项目：代理财政综合服务 密级：公开 状态：非受控 模板版本：V1.0.0 目 录 1. 引言 1 2. 产品概述 2 2.1. 产品名称 2 2.2. 目标客户 3 2.3. 使用条件 3 2.4. 产品定位 4 2.5. 收费与计息 4 3. 概念术语 5 3.1. 通用概念 5 3.1.1. 财政部门 5 3.1.2. 代理财政产品 5 3.1.3. 代理财政合约 6 3.1.4. 代理财政支付待收结算款项专用账户 6 3.1.5. 国库单一账户 6 3.1.6. 财政部门零余额账户 6 3.1.7. 后台中心 6 3.2. 财政直接支付业务 6 3.3. 财政授权支付业务 7 3.3.1. 预算单位 7 3.3.2. 预算单位零余额账户 7 3.3.3. 财政授权支付业务 7 3.4. 财政专项资金支付业务 7 3.4.1. 财政专项资金支付业务 7 3.4.2. 中央专项资金县级特设专户 7 3.5. 民口科技重大专项资金支付业务 8 3.5.1. 民口科技重大专项资金 8 3.5.2. 牵头组织单位 8 3.5.3. 项目(课题)承担单位 8 3.5.4. 民口科技重大专项资金特设专户 8 3.5.5. 民口科技重大专项资金支付业务 8 4. 业务流程 9 4.1. 代理财政综合服务平台总体业务流程 9 4.2. 代理财政综合服务平台业务流程 11 4.2.1. 产品管理流程 12 4.2.2. 合约管理流程 14 4.2.3. 账户管理流程 17 4.2.4. 额度管理流程 21 4.2.5. 支出管理流程 22 4.2.6. 清算流程 26 4.2.7. 对账流程 27 4.2.8. 收费流程 28 5. 代理财政综合服务平台产品要点 29 5.1. 中央授权支付业务 29 5.2. 民口科技重大专项资金支付业务、中央专项资金县级支付业务 31 5.3. 中央专项资金四川省级直接支付业务、四川县级直接支付业务、四川县级授权支付业务 31 6. 交易与操作说明 33 6.1. 产品管理 35 6.1.1. 产品单条查询（78ca） 35 6.1.2. 产品摘要查询（7827） 38 6.2. 合约管理 43 6.2.1. 签约（7817） 43 6.2.2. 查询合约（7818） 47 6.2.3. 维护单条合约（78bk） 52 6.2.4. 新增一级预算单位 (7819) 56 6.2.5. 删除一级预算单位 (78be) 59 6.2.6. 查询一级预算单位 (7820) 62 6.2.7. 新增财政预算科目 (7821) 64 6.2.8. 删除财政预算科目 (78bf) 67 6.2.9. 查询财政预算科目 (7822) 69 6.2.10. 关联合约（7823） 72 6.2.11. 撤销关联（7824） 74 6.2.12. 关联合约查询（7825） 77 6.2.13. 短信服务定制 (7826) 79 6.2.14. 修改合约服务状态 (78bj) 81 6.2.15. 设置可服务日期 (783a) 82 6.2.16. 设置电子渠道工作时间 (783b) 84 6.2.17. 审批账户与合约的关联撤销 (781p) 87 6.3. 账户管理 88 6.3.1. 查询财政账户基本信息（7896） 88 6.3.2. 开户（780a） 90 6.3.3. 销户（780b） 95 6.3.4. 修改账户基本信息（780c） 97 6.3.5. 导入财政账户（780f） 100 6.4. 额度管理 103 6.4.1. 查询当前剩余额度（7810） 103 6.4.2. 查询额度控制项构成（781a） 105 6.4.3. 查询数字码构成（781b） 107 6.4.4. 打印（申请）额度到账通知书（7811） 110 6.4.5. 查询额度预约记录（781f） 114 6.4.6. 额度按月汇总查询（7812） 117 6.4.7. 按月查询额度下达明细（7813） 121 6.4.8. 确认计息记录（781h） 124 6.4.9. 查询额度台账明细信息（7814） 128 6.4.10. 额度到达查询（7830） 133 6.5. 支付管理 135 6.5.1. 支付录入（7806） 136 6.5.2. 查询录入信息（7807） 141 6.5.3. 维护单条录入信息（7815） 155 6.5.4. 有原始凭证退票（7808） 167 6.5.5. 无原始凭证退票 (7809) 170 6.5.6. 财政业务撤销（780d） 174 6.5.7. 电子票据支付（7836） 176 6.5.8. 退票资金再支付（