物业经理的岗位职责-物业公司出纳岗位职责.doc

物业经理的岗位职责-物业公司出纳岗位职责 物流公司出纳岗位职责 职责一：物流公司出纳岗位职责 一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证。 二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。 三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。 五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。 六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。 七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。 八、保守本单位商业秘密。 职责二：物流公司出纳岗位职责 1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。 2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。 3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。 5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。 6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。 7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。 8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。 10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。 11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。 12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。 13、完成领导交办的其他工作。 职责三：物流公司出纳岗位职责 1、负责办理现金、银行存款、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。 4、认真审核各种收付款相关票据，及时结算运费。 5、严格保存、管理各种支付款项的凭证。 6、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析。 7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。 8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务，做到日清日结，按日核对帐面存款余额和实际存款余额。 9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。 10、完成领导交办的其他任务。 公司出纳财务的岗位职责 财务岗位职责 1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司内部月度、年度报表，做到帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。并做好会计档案管理工作，做到安全、保密 4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情况进行登记；分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其及时归还。 6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。 7、定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。 8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单，并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。 9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。 10、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。 11、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。 出纳岗位职责 公司的出纳员的岗位职责，负责公司各项款项的收付及员工的工资发放，负责银行账户的日常结算等工作。 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。并及时报告公司资金使用和结存情况