产品资料概要 标智沪深 300 中国指数基金reg;.PDFVIP

產品資料概要 ® 標智滬深300 中國指數基金 標智ETFs 系列的子基金 2018 年4 月30 日 發行人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司  這是一項交易所買賣基金 。  本概要向閣下提供本產品的重要資料 。  本概要是基金認購章程的一部份。  閣下請勿單憑本概要作投資於本產品的決定。  子基金主要透過實物模式策略投資於或接觸A 股，方法是透過滬港通及深港通及/或透過其不時獲編 配的基金經理的 QFII 投資額度直接投資於A 股 。有關詳情，請參閱下文「目標及投資策略」一節。  在第一市場的增設和贖回申請可以港元或人民幣進行；而子基金單位的第二交易可以港元進行。由於 滬深 300 指數( 「CSI 300」)以人民幣為面值但子基金的基準貨幣為港元，子基金將招致外匯費用。 子基金如透過基金經理的 QFII 投資額度直接投資於 A 股，基金經理須透過在 QFII 託管人處開立的 港元外幣賬戶將港元認購款項匯入中國大陸，然後再將款項折算為人民幣進行投資。因此，子基金須 承擔外匯費用及承受匯兌風險。 資料便覽 股份代號 ： 02827 每手買賣單位數目 ： 200 個基金單位 基金經理及QFII ： 中銀國際英國保誠資產管理有限公司（「基金經理」） 受託人及託管人 ： 中銀國際英國保誠信託有限公司 名冊保管人 ： 香港中央證券登記有限公司 QFII 託管人 ： 渣打銀行(中國)有限公司 # 1.09% 全年經常性開支比率 ： 相關指數 ： 滬深300 指數 ## -3.27% 上一公曆年的追踪偏離度 ： 基準貨幣 ： 港元 分派政策 ： 每年一次分派 (如有) ，由基金經理酌情決定 財政年度終結日 ： 12 月31 日 交易所買賣基金網頁 ： .hk/english/etf/intro.apsx (英文版) .hk/chinese/etf/intro.apsx (中文版) #經常性開支比率是根據截至2017 年 12 月31 日的年度開支計算，每年均可能有所變動。該開支包括（但不限於） 管理費及定期從子基金的資產扣除之收費和支付項目 ，但不包括若干項目，例如向第三方繳付有關購買或處置子 基金的任何資產之費用及其他相關費用及開支及持有金融衍生工具 （如適用）而產生的費用的款項、預扣稅及資 本增值稅 （當適用）。 ##該數據為上一公曆年的實際追踪偏離度。投資者應查詢子基金網頁以獲得最新的實際追踪偏離度資料。 1 標智滬深300 中國指數基金 本基金是甚麼產品？  標智滬深300 中國指數基金 ( 「子基金」) 是標智ETFs 系列的子基金。標智ETFs 系列是根據香港 法律而成立的傘子單位信託基金。子基金的單位於香港聯合交易所有限公司 ( 「香港聯交所」)上市。 此等基金單位在香港聯交所交易，其交易性質基本上與股票相同。 目標及投資策略 目標 子基金是一個在交易所買賣的指數追踪基金，旨在追踪CSI 300 之表現。 策略 基金經理擬主要透過滬港通及/或深港通 （視屬何情況而定）投資於若