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嵩阳公司xx煤业公司 材料管理办法 (暂行) 第一章 总 则 为理顺我公司材料管理工作，提高公司管理水平，更好地服务矿井安全生产，减少材料浪费，有效控制材料成本，特制定本管理办法。 供销科是公司材料管理的主要职能部门，主要负责物资计划编制、组织物资采购、组织到货验收、负责仓库管理、物资领用审批及现场管理、材料交旧领新等工作。 材料按管理类别分为定额材料、限额材料、和系统管理材料。 定额材料：是指区队直接消耗与产量（或进尺）成正比例变化的材料。包括炸药、雷管、荆芭、椽子、塑料网、坑木、塑料网假顶带、炮土、水泥、石子、沙子、速凝剂、风筒等。承包给采煤队、掘进队、通风队管理使用。 限额材料：是指与产量、进尺不同步变化的材料，与管理因素关系较大的材料。如皮带、溜子、电瓶车配件等设备维护所需的材料，将按月计划指标承包给各队使用。 系统管理材料：为了便于管理，根据各职能部门的职责范围将一次性投入大、对生产影响较大，各区队无法直接控制的材料划归为各系统管理。按管理范围分为生产科主管的采掘大型、支护费用；机电科主管的机运大型、设备修理、安装拆除材料；通风科主管的通风大型材料；供销科主管的矿管工程、劳保、矿管大型材料。 第二章 物资计划管理 物资采购计划编制申报程序： 定、限额材料计划由各生产区队根据当月安全生产任务编制需求计划，经区队负责人签字后报各业务主管部门审核，主管部门负责人签字后交供销科汇总。 系统管理材料计划由各生产区队和业务主管部门编制，经部门负责人签字后报系统领导、总经理审核，审签后交供销科汇总。 低值易耗品及办公用品计划由各部门负责人审核，由综合办公室汇总后报供销科。 物资计划编制要求：各单位所编制的计划必须注明材料物资的名称、规格、型号、数量、单价所需时间等，必要时注明生产厂家。 每月24日供销科对公司物资计划对照库存审核后，分类汇总（包括分供应公司采购和自行采购）编制出下月的物资采购计划，28日前由公司领导组织会审。 会审后的物资采购计划由计划员、供销科长、后勤矿长、总经理签字后进入采购程序。本计划一式四份，主管领导一份、后勤矿长一份、财务经营科一份、供销科一份。每月将上月采购计划归档，临时计划参照此程序执行。 供销科严格按计划采购，不得计划外采购物资。 在安全生产中出现的突发性急用物资，使用单位应立即提供急需材料计划，并注明工程项目、用途、物资名称、规格型号、数量及到货时间，经部门负责人和主管领导及总经理审批后报供销科。特急物资可由矿领导直接安排，事后由领用单位补办手续。 需特殊加工的物资，要考虑到加工周期，应提前1个月上报，并注明到货日期。矿井储备物资，如大型设备，主付井提升钢丝绳，应提前6个月上报。 物资验收管理 公司成立物资验收小组 组 长： 副组长： 成员由供销科、综合办公室、生产科、通风防突科、机电科抽调人员参加。 物资到货后由供销科组织验收，供销科、综合办公室负责核对物资计划、到货数量、“三证”情况，供销科妥善保管“三证”。生产科、机电科、通风防突科负责验收质量，综合办公室同时负责验收监督工作。 经验收发现有质量问题的，由供销科写出质量问题通知单交供应商或供应站及时解决处理，不能影响生产 物资验收合格后，参加验收人员开具物资验收入库单并共同签字。 库管人员应做到无计划、无会审、无验收物资不得入库。 第四章 仓库台账及存货管理 仓库物资必须建账和挂牌管理，并做到账、卡、物相符。 材料台账按供应公司物资分类明细建立并登记材料物资数量的金额的入库、出库存和结存。 物资台账必须按数量金额式账簿登记，同时对物资的名称、规格型号、单价等物资信息进行登记。 库管人员登记材料台账要做到日清月结，对日常发生的业务做到及时入账。 库管人员按照物资验收入库单上所列物资数量、单价登记在物资台账借方。 发料时必须依据物资领用单，并按照领用单上所列物资数量、单价登记在物资台账的贷方。 物资出库单价按“先进先出法”计算。每月26日终止当月物资领用，进行结账。28日前将当月物资的收、发、存量（含金额）报表报财务经营科。 仓库内货架摆放要布置合理，便于物资上架及人员进出。仓库外物资摆放要上垛整齐，地面干净。 供销科应建立健全各项仓库管理制度。主要有：保管人员岗位责任制度、材料出入库制度、台账登记制度、发放退货制度、委托加工制度、卫生保障制度和仓库安全制度等。 仓库积压物资超过三个月或不需用材料物资，库管员以书面形式报供销科处理。 易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”。 材料发放以“先进先出”原则发料，未按规定办妥领料手续不得发料。 材料领用及现场管理 材料领用审批程序： 开具领料单：用料单位持材料计划开具领料单据（加盖单位主管章、经领章）。 各职能部门对定、限额材料进行审批；系统领导对大型材料进行审