银金融租赁股份限公司016年度第期金融债发行公.pdfVIP

国银金融租赁股份有限公司 2016 年度第一期金融债券发行公告 发行金额： 30 亿元 发行品种： 3 年期附息式固定利率品种 担保情况： 无 主体评级： AAA 信用评级： AAA 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商： 联席主承销商： 二○一六年十月 1 国银金融租赁股份有限公司2016 年度第一期金融债券发行公告 重要提示 本发行公告旨在向有意投资国银金融租赁股份有限公司 2016 年度第一期金融 债券的投资者提供本期债券的基本情况。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读 本发行公告。发行人保证截至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行 独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的 投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于批准国银金融租赁股份有限公 司发行金融债券的批复》 （深银监复[2016]22号）和中国人民银行《中国人民银行 准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第162号）批准，国银金融租赁股份 有限公司拟于2016年10月26 日在全国银行间债券市场公开发行国银金融租赁股份有 限公司2016年度第一期金融债券。 现公告如下： 1 国银金融租赁股份有限公司2016 年度第一期金融债券发行公告 第一章 释 义 在本发行公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 公司/发行人/ 国银租赁 指国银金融租赁股份有限公司 成员公司 指国银金融租赁股份有限公司之子公司及参股公司 本集团本集团 指国银金融租赁股份有限公司及其控股子公司 本期债券 指发行额度为30亿元的“国银金融租赁股份有限公司 2016年度第一期金融债券” 本次债券期限及品种 3年期附息式固定利率品种;按年付息，到期还本，发 行人不可赎回，投资人不可回售 本次债券发行 指本期债券的发行行为 发行公告 指发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制 作的《国银金融租赁股份有限公司2016年度第一期金 融债券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制 作的《国银金融租赁股份有限公司2016年度第一期金 融债券募集说明书》 发行文件 指本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件，包括但不限于募集说明 书、发行公告 申购配售说明 指簿记管理人为本期债券的发行而制作的