代收货款业务流程(操作).ppt

代收货款业务 一、业务受理范围 二、运单填写 三、DE录入 四、货物派送 五、代收货款业务操作流程 六、异常处理办法 一、业务受理范围 1、以批量货物为主，包裹货物为辅，业务开展前期不受理包裹。重量定义为单票50KG以上的货物； 2、只准受理派送地为大田自营站点的货物，其它一律不得受理； 3、暂不受理异地调货的代收货款业务； 4、单票货物代收金额大于5万元的不得受理； 5、不得受理二手货物的代收货款业务； 6、不受理易碎货物的代收货款业务； 二、运单填写-要求 1、按照集团运单填写要求进行填写； 2、由发货人填写是否需要代收货款业务，同时填写具体代收货款金额，并签字确认； 二、运单填写-模板 三、DE录入-要求 1、按照集团规定的录入要求进行录入； 2、在代收货款选项中选择代收货款，并按照客户确认的代收货款金额录入系统； 3、按照代收货款规定录入所需手续费用，同时对代收货款进行确认； 三、DE录入-界面 四、货物派送-注意事项 1、与客户进行预约，确认代收货款金额； 2、打印货物派送单，核实派送单中代收货款金额，提醒派送员收取代收货款； 3、客户交付代收货款，并在签收单中签字确认货物已收； 4、货物产生缺失、破损必须要求客户先将代收货款支付方可进行派送，如不能支付代收货款不予以送货。 5、单票金额超过5000元的，单车累计10000元的必须两人以上进行派送； 6、代收货款要按照财务结算要求在当日完成代收货款的上交事宜。 四、货物派送-模板 五、代收货款业务操作流程 六、异常处理办法 六、异常处理办法 （1）了解客户拒收原因，现场与货物受理站取得联系，将情况反馈，受理站半小时内答复解决办法； （2）等待货物受理站反馈处理办法的同时，尽力与客户沟通说服客户收货并付款； （3）若受理站在半小时内无反馈，向客户说明缘由，将货物拉回站内，等待受理站反馈处理意见后再行处理。 六、异常处理办法 （1）建立QCT，将丢失、破损、延误信息反馈始发站，始发站协助做好客户的解释工作； （2）对丢失、破损的货物进行查找、修补； （3）与收货人进行沟通，确认收货人支付代收货款后方可交付货物。 六、异常处理办法 （1）派送前认真核对运单上的代收金额与系统是否一致； （2）两者相符的予以出发派送，两者不符反馈受理站； （3）受理站迅速同客户沟通进行处理，并把处理结果在1小时内反馈目的站； （4）在未确认两者相符的情况下，禁止派送货物。 六、异常处理办法 （1）记录客户拒收的原因； （2）终止派送，把货物保存在库房专用的货位 ； （3）反馈受理站，受理站迅速同客户沟通进行处理，并在3天内将处理结果内反馈目的站； （4）根据委托人的需求把货物返回到委托人，通过调货的方式进行处理，处理时限不得超过3天； （5）货物在库房达到1周的，又无明确的处理意见的，派送方强制将货物返回给受理站。 六、异常处理办法 （1）2000元以下的可以置放在公司保险柜； （2）大于2000元的，通过银行柜员机存入到公司指定的银行卡上。 * 代收货款业务 二零一零年七月 增加是否节假日派送选项 取消“D”运输类型 增加代收货款选项及代 收货款金额（由客户填 写金额，并签字确认） 增加代收货款手续费 选择是否代收 货款项目 填写代售货款金额（根 据客户填写运单金额） 填写代收货款手续费 运单打印时 注意版式 派送单备注中 增加代收金额 总体原则 凡是出现服务缺失的，不得送货上门，通知客户上门提货，待客户确认无异议，并支付货款后方可把货物交付客户 单票金额超过5000元的，单车累计10000元的必须两人以上进行派送。 1、总体原则： 2、客户拒付货款异常处理办法： 处理原则：正确地与 客户协调，确保代收 款的正常收回 3、货物丢失、破损、延误异常处理办法： 处理原则：进行查找、 修补、解释，收货人确 认支付货款后方可交付 货物 4、运单和系统代收金额不符异常处理办法： 处理原则：确保一 致，降低风险 5、客户拒收货物异常处理办法： 处理原则：终止派 送，等待处理 6、夜间大额现金处理办法： 处理原则：确 保资金安全 *