G6-e财务管理系统年结流程PPT.pptVIP

六、年结常见问题(五) 11 、余额结转和明细结转的区别？ 答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。 余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2013年1月1日算起。 年结问题 明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。 假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。 六、年结常见问题(六) 总账：年结后删除科目提示错误 答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。 答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。 答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。 六、年结常见问题(七) 答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。 答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。 答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。 哈尔滨威信电子技术开发有限公司 2012-12-31 G6 –e财务管理系统年结 哈尔滨威信电子科技开发有限公司 服务支持总部 2012年12月 G6-e 财务管理系统年结 1.年结流程图 2.年结前的准备 3.年结的注意事项 4.年结具体操作过程 5.年结后的对账 6.年结常见问题 7.出纳年结 此指南适用于G6各版本年结 一、年结流程图 开始 建立年度账 供应链/库存、存货 资产管理系统 工资 应收款管理 应付款管理 总账管理系统结转 结束 二、年结前的准备 各模块结转状态检查 1、应付、应付、资产管理系统、库存、存货核算模块均期末处理并12月份月结 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账管理系统完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。 二、年结前的准备 系统环境检测 1.首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2.硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3.年结前打上相应版本最新补丁。 4.内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 5.排除病毒等干扰因素。 二、年结前的准备 年结前，先做好帐套的备份！！！ Admin身份登录 1 年结前，先做好帐套的备份！！！ 二、年结前的准备 2 3 4 5 三、年结的注意事项 1、备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入； 三、年结的注意事项 2、建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2013年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2012年度及其2013年的基础设置进行改动。 （3）、工资管理结转完成后2012年的工资系统自动结账. 三、年结的注意事项 3、年度数据结转注意点： （1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （3）、供应链（库存、存货）的一些调整最好在结转后进行。 （4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。 （5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 （6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带