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LNG加气站可研投资报告 N 3 LNG加气机0-150LMIN单枪2台 4LNG站内真空管线60M 32辅助部分 1站房及辅助用房300㎡考虑职工宿舍及食堂 2行车场地及道路场地平整3000㎡ 3罩棚15米乘20米 4箱式变电站100KVA1座 五投资估算及资金筹备 LNG加气站投资估算 序号 内容名称 数量 单位 规格及型号 总价格万元 一 设备部分 235 1 LNG储罐 1 座 60m3--12MPA卧式真空粉末 58 2 LNG增压泵撬 1 套 1美国ACD低温潜液泵2卸车增压器300Nm3H 76 3 LNG加气机 2 套 含显示屏控制板键盘不体液相质量流量计气相回流质量流量计加气枪防爆柜等成套设备 46 4 站控系统 1 套 1comcom液收com分 30 5 卸车流量计 1 组 美国爱默生CFM200 15 6 LNG站内真空管线 20 撬外设备连接真空管路 5 7 LNG阀门管件 1 套 3 8 运输费 2 二 安装工程 15 1 站房及辅助用房 280 ㎡ 土地租赁方承担 - 2 地坪道路平整 6255 ㎡ 土地租赁方承担 3 网架 ---- ㎡ 土地租赁方承担 4 设备基础 土地租赁方承担 5 电气工程 土地租赁方承担 6 消防工程 土地租赁方承担 7 给排水工程 土地租赁方承担 8 现场安装调试费 土地租赁方承担 10 9 装修形象 10 监控系统 土地租赁方承担 5 三 土建及费用土地租用 土地租赁合同中土体费土建费土地租赁年限20年 1100 四 其他费用 50 1 可研设计费 暂估 18 2 勘察地勘费 暂估 4 3 安评环评费 暂估 10 4 规划测量 6 5 工程建设监理费 5 6 工程建设管理费 ---- 7 临时设施费 ----- 8 生产人员准备费 ---- 9 联合试运转及验收 ---- 10 预备费用 4 11 办公家具及资产购买 办公家具电脑等 3 五 总价 1400 2资金筹措 本项目资金为企业自筹资金 六效益分析 一经济效益分析 1评价的假设前提 通过采取降低投资成本的策略本项目实际投资额可能比本项目建议书预计的数额低同时本着谨慎性的原则本财务预评价安装以下假设前提进行评价 安装全额投资进行评价项目总投资1400万元 加气站按照4万方日加气能力设计加气站年产加气量为1480万方 2销售收入及流转税金 根据市场调研的资料湖北省现在部门地区的车用气价格在40元45元之间2012年3月1日完成验收及投产初年平均销售按2万方日计算往后市场需求量增加销售量第二年达产销售收入如下表 期限 2011 2012 72013 2014 2015 年 年 年 年 年 销售量日 2 4 4 4 4 销售量年 586 1440 1440 1440 1440 销售天然气增值税率为13％城市建设维护税和教育费附加分别是增值税的7％和3％经测算达产后年销售税金及附加约为24184万元 3成本费用 1变动生产成本电费 电力消耗是生产中较大的变动成本消耗根据其他已建成加气站运行情况来看本项目中单方生产变动成本取005元方达产后年变动生产电费为36万元 2变动运输成本从如东道武汉约900公里按照075元公里吨计算运输成本定额为0486元方项目达产期运输成本为34992万元元 3项目运行成本 项目投产后运行成本按销售量每方015计算达产后运行成本为108万元 4折旧费 本项目年折旧费用按照新捷统一标准计算为5092万元土地租赁费用为每年432万元合计9412万元 55工资及福利人员编制为13人站长1人安全员1人财务2人运行工9人工资及福利费总额为3414元 6管理费用 项目投产后第一年和第二年预计年管理费用约为50万元项目投产后第三年后预计年管理费用约为70万元 3现金流量分析 根据投资现金流量分析的结果主要指标为 投资回收期3年含一年建设期 从现金流量分析的相关指标来看本项目具有良好的现金流高于行业投资基准收益率项目从现金流量上看具有可行性 4投资回收期 投资回收期为3年税后含一年建设期 5盈亏平衡点 财务盈亏平衡点BEP 固定成本销售收入-销售税金及附加-变动成本 3483％ 本项目总体只要达到设计产能的3483％就能不亏损具有一定的抗风险能力 6敏感性分析 本项目财务评价以现金流量表为基础选取投资总额经营成本和销售收入三个指标为基本参数在5％-10％范围内变化情况考擦对项目财务内部收益率的敏感性 经敏感性分析项目主营业务收入是最敏感的因素其次是经营成本最后是投资总额 二社会效益分析 本项