经济活动分析-项目成本分析13-6.docVIP

附件5 二0一 三 年 六 月 天津市环境监测与科研实验中心 项目 经济活动分析 项目部于 2013年 6月27日组织召开了经济活动分析会，对本月生产经营活动进行了经济分析，具体会议内容如下： 一、本工程建筑面积30500平方米，地上22层，地下1层，地下深度为6.7米，最大单体跨度为7.2米，高度91米，框剪结构。 二、本月完成结构地上十九至二十二层柱钢筋的绑扎、模板支设及混凝土浇筑，砌筑完成四至六层砌筑等内容。 三、本月报送产值757.67万元，累计报送产值6620.72万元，累计收款金额4582.81万元，其中包括工程预付款836.9万元。 四、项目成本管控体系机构图： 项目成本管控体系机构图 五、成本管理工作主要措施： 1、认真研究合同和招标文件，每签订完成一份合同，都应及时对各个部门进行合同交底。签证、变更及时编制索赔文件，进行索赔。 2、严格按照总体计划成本进行成本控制。必须完成公司下达的成本目标，争取利润最大化。 3、对过程环节中发生的成本进行细化分析，结合现场条件，利用先进工程技术手段进一步节约成本。 4、编制月度成本，利用项目周报及月报的信息优势掌握现场实际情况，每月对成本进行分析，召开月度成本研讨分析会，分析优势及不利因素。 5、加强材料的采购供应及控制工作，大中材料实行公司集中采购，有效的降低了材料单价，节约了成本。 6、加强对分包的管理。严格控制劳务分包的运行成本及其他分包单位的配合成本，加快进度，增加效益。 7、根据每月的分析情况，找到成本控制重点，落实到相关部门的主要责任人，保证每项工作专管专控。 8、加强计量和计算工作。 9.项目部各部门积极与甲方沟通、协调，争取把亏损的施工内容想办法变更，尽量做到在帮甲方节约成本的基础上争取利润最大化。 六、 成本分析表 序号 名称 合同收入 （万元） 实际成本 （万元） 盈亏 （万元） A B C=A-B 一 直接费 769.58 481.16 288.42 1 劳务分包 197.97 148.17 49.8 2 材料费 529.33 322.16 207.17 3 机械费 42.28 10.83 31.45 二 其他直接费 38.66 0.43 38.23 三 间接费 68.34 23.12 45.22 四 税金 30.77 12.09 18.68 五 合计 907.35 516.80 390.55 七、成本分析情况： 1、收入分析： ①.总包合同内约定总包单位承担5%以内的材料费风险，因投标报价钢筋材料费较高，现阶段市场价格较低，导致合同收入高出实际支出； ②.本月主体封顶，材料进场量控制较好，合同收入下材料费较高，原因为投标报价期主材价格比施工期价格高，主材存在调减，共29.35万元。 ③.本月合同收入下的材料费是按工程形象部位由清单工程量统计得出，比施工图预算工程量大，也是导致本月合同收入下材料费较高的原因。 2、劳务分包: 合同收入为197.97万元,实际成本支出为148.17万元,本项盈余49.8万元。 3、材料费： 材料合同收入529.33万元，实际成本支出322.16万元，本项盈余207.17万元。主材价格调减共计29.35万元，调减金额为主材差价的5%以外金额。 4、机械费： 垂直运输费合同收入42.28万元，实际支出10.83万元，本项盈余31.45万元。 5、其他直接费: 合同收入38.66万元,支出为0.43万元, 本项盈余38.23万元。 6、间接费： 合同收入68.34万元,实际支出为23.12万元, 本项盈余45.22万元。 八、值得总结的做法： 1)材料方面： 模板基本可以做到周转使用，周转过程中无浪费现象，应继续保持。 2）技术方面： 对我方有利的签证、变更及时与设计、监理沟通，进行签证确认。结合现场实际情况，把我对我方有利的变更，及时与相关单位沟通。 3）商务方面： 根据现场实际情况，把握变更内容，保证我方利益。 九、下月管理工作重点： 下月管理工作重点： 1、安全部门： 本月重点监督脚手架拆除、现场清理及二次结构安全施工问题，无安全隐患发生。下月加强重点高层作业安全工作及二次结构安全施工工作。 2、质量部门： 本月完成十九层至二十二层柱钢筋绑扎，模板支设、混凝土浇筑等工程，施工过程中仍有涨模、跑模现象。下月重点监督二次结构圈梁、过梁、构造柱钢筋绑扎、混凝土浇筑等工作。 3、材料部门： 下个月重点内容，分包单位提供材料必须提供质量合格证明，若分包使用材料不符合我单位要求，一经发现严肃处理。 与会人员签字： 岗位职务 姓名 项目经理 曹伟 项目副经理 杨州、张晓然 技术负责人（技术员） 王高芝、苗海宁 商务经理（造价员） 尹忠旭、程学前、丁健、于丽娜 材料员 魏惠 施工员