2012年度月度评价分析报告模板.docVIP

二○一二年一月份经济活动简要评价分析 一、生产经营运行情况 （一）公司主要经济指标完成情况（含资源公司） 单位：万元 序号 考核指标 2011年目标值 2011年度实际 2010年度实际 实际完成与进度指标比（增+减-） 按2011年年度考核办法计算得分 全年指标 1-12月份进度指标 1-12月份累计完成 1-12月份累计完成 1 EVA值（万元） 3572.84 3572.84 4477.75 3234.27 904.91 24（20+4） 2 营业收入（万元） 187500 187500.00 205271.11 129134.91 17771.11 10.5（10+0.5） 3 利润总额（万元） 6650 6650.00 7410.86 5662.17 760.86 35（30+5） 4 全员劳动生产率（万元/人） 4.22 4.22 5.14 4.03 0.92 12（10+2） 5 成本费用总额占营业收入比重（%） 96.46 96.46 96.43 95.61 -0.03 10 6 流动资产周转率（%） 2.82 2.82 2.42 2.17 -0.40 3.2（4-0.8） 7 经营现金净流量比率（%） 28.95 28.95 32.79 -12.11 3.84 4.8（4+0.8） 8 应收账款净额（万元） 5000万元（季度平均占用5000万元，年末达到3500万元） 3500 3123.56 2514.57 -376.44 7（6+1） 9 存货净额（万元） 31000 31000 48655.48 31705.04 17655.48 4.8（6-1.2） 　 指标分值合计 　 　 　 　 　 111.30 10 净资产收益率（%） 16.81 16.81 19.80 17.90 2.99 　 11 应收账款周转率（%） 26.72 26.72 69.16 39.72 42.44 　 12 存货周转率（%） 4.89 4.89 4.55 4.23 -0.34 　 以上12项指标中主要有三指标没有完成预算进度，主要有流动资产周转率、存货净额和存货周转率，其中涉及月度考核的两项指标均被减分。流动资产周转率、存货净额、存货周转率等三项指标未完成预算指标，主要是受铁路服全面开工以及冬季储备、销售煤炭业务旺季的影响，服装存货资金占用较大、煤炭预付款资金占用较大，并且收入无法全部在当月实现，以至于造成与资产运行质量相关的指标完成不是很理想。 EVA值、营业收入、利润总额、全员劳动生产率等涉及考核计分的七项指标均完成预算进度指标，除了成本费用总额占营业收入比重指标获得基本分外，其余指标均获得加分。按2011年年终绩效考核办法计算得分为113.30分，处于B类水平（105≤X＜115）。 （二）各事业部营业收入完成情况： 收入指标完成情况 单位：万元 部 门 年度指标 进度指标 实际完成 收入本年实际完成率% 与进度指标比 增长额 完成率% 集团公司下达指标 187500 187500 205271.11 109.48 17771.11 109.48 各事业部完成情况 　 　 　 　 　 　 服装事业部 100000 100000.00 91479.48 91.48 -8520.52 91.48 其中：军品及武警 58000 58000.00 63572.55 109.61 5572.55 109.61 民品行业服 29000 29000.00 16247.72 56.03 -12752.28 56.03 外贸 13000 13000.00 3713.89 28.57 -9286.11 28.57 服装其他 　 　 3867.02 　 3867.02 　 其他业务收入 　 　 4078.30 　 4078.3 　 衬布事业部 7800 7800 3595.1 46.09 -4204.9 46.09 资源公司 100000 100000 100524.22 100.52 524.22 100.52 其中：煤 50000 50000 32932.03 65.86 -17067.97 65.86 焦炭 50000 50000 67592.19