国科控股2012企业财务会计决算布置.PPT

财政拨款：财政拨付企业的技改资金、挖潜改造资金以及基建资金 * 其中：联想控股投资收益8月份2.3亿元，9月份3.3亿元 * * * * 北方微电子政府补助2个多亿，同比增加约1个亿。扣除国科控股投资收益减少约7个亿，同比利润增长约5%，管理费用增幅较大，研发费总体增加2亿多，北方微电子增加8千万 * 一、2012年度决算汇总情况 图2.1：2010-2012年全国国有企业利润总额同比增长率变化图 2010年 2011年 2012年1-9月 一、2012年度决算汇总情况 图2.2：2010-2012年中央管理企业利润总额同比增长率变化图 2010年 2011年 2012年1-9月 一、2012年度决算汇总情况 图3：2012年1-9月中科院企业经营效益月报主要指标图 一、2012年度决算汇总情况 图4.1：全国国有企业财务费用三年对比情况图 单位：亿元 一、2012年度决算汇总情况 图4.2：中央管理企业财务费用三年对比情况图 单位：亿元 一、2012年度决算汇总情况 图5：2012年1-9月中科院企业经营效益月报主要指标图 一、2012年度决算汇总情况 户数 资产 权益 收入 利润 税费 职工人数 全国 13.6万户 75.9万亿 27.3万亿 38.6万亿 2.47万亿 3.25万亿 3621万人 增长4.8% 增长16.6% 增长16.6 增长22.7 增长15.1% 增长22.6 增长2.3% 中央管理企业 2.95 万户 27.97 万亿 10.63万亿 20.35万亿 1.23万亿 1.6万亿 1226万人 增长57.9% 增长15% 增长11.3% 增长22.3% 增长9% 增长24.3% 增长4.1% 中科院所属企业 321户 311亿元 209亿元 114亿元 18.3亿元 8.2亿元 3.07万 减少3% 增长16.5% 增长13.3% 增长18.4% 下降24.7% 下降5.4% 增长7% 2011年中科院企业决算汇总基本情况 一、2012年度决算汇总情况 销售利润率 资产负债率 净资产收益率 总资产报酬率 2011年 2010年 变化 2011年 2010年 变化 2011年 2010年 变化 2011年 2010年 变化 全国 6.6% 7.0% 0.4 64.0% 63.4% 0.6 7.2% 7.5% 0.3 4.6% 4.6% 持 平 中央管理企业 6.2% 6.9% 0.7 62.0% 60.7% 1.3 9.0% 9.5% 0.5 6.0% 6.1% 0.1 中科院企业 14.9% 20.3% 5.4 32.9% 31.0% 0.1 8.4% 12.3% 3.9 6.5% 8.5% 2.0 2011年中科院企业决算汇总基本情况（续） 目 录 2012年度决算报表修改情况 2011年度决算总结 2012年度决算报表编报要求 “行业补充指标表标识码”改为“补充指标表标识码”，增加“17 户数表” 二、2012年度决算报表修改情况 其他流动负债： 反映未包括在短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款及预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债项目内的流动负债，含短期融资券。 二、2012年度决算报表修改情况 二、2012年度决算报表修改情况 “管理费用”项下删除了“业务招待费” 二、2012年度决算报表修改情况 “其他（28行）” 反映的是石油石化企业在油气勘探过程中发生的相关费用，仅由石油石化生产类企业填列，其他类型企业不应填列。 二、2012年度决算报表修改情况 支付其他与经营活动有关的现金： 反映企业除上述各项目外，支付的其他与经营活动有关的现金，如罚款支出、支付的差旅费、业务招待费现金支出、支付的保险费、支付的工会经费及签发银行承兑汇票、保函时缴纳的保证金等。 二、2012年度决算报表修改情况 支付其他与筹资活动有关的现金： 反映企业除上述各项外，支付的其他与筹资活动有关的现金，如捐赠现金支出、融资租入固定资产支付的租赁费、发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金等。企业以分期付款方式购建的固定资产，在本项目中反映。 二、2012年度决算报表修改情况 将“职工人数情况（1行）” 修订为“企业人数情况” 二、2012年度决算报表修改情况 劳务派遣提供的就业人数： 指企业当年已履行劳务派遣合同实际提供就业人员（这些就业人员的劳动合同由劳务承包单位与其签订，并由承包单位负责发放工资、办理社会保险等事宜）的平均数，按照企业当年已履行劳务派遣合同全年实际提供就业人次（1人工作1天为1个就业人次）除以年制度工作日数计算填列。 二、2012年度决算报表