长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告.docVIP

xxxx信?托·中泰海洋世?界项目单一?资金信托 可行性研究?报告 执行部门：北京业务部? 部门负责人?： 执行信托经?理： 报告日期：2013年?10月日 声明与保证? 我们再次声?明与保证：本报告是按?照《xxx信托?有限公司信?托业务尽职?调查规范》和有关规定?，根据客户提?供的和本部?门（团队）收集的资料?，经我们审慎?调查、核实、分析和整理?，并在此基础?上针对项目?特点设计交?易模式、制定信托方?案后完成的?。报告全面反?映了客户及?项目最主要?、最基本的信?息，我们承诺报?告不存在故?意隐瞒负面?消息、虚假记载、误导性陈述?或重大遗漏?，我们对本报?告内容以本?报告所附的?相关基础材?料的真实性?、准确性、完整性及所?做判断的合?理性负责。 经办信托经?理签字： 年 月 日 部门/团队负责人?签字： 年 月 日   目 录 一、 信托背景 5 二、 信托方案 5 三、 借款人分析? 8 四、 担保人分析? 32 五、 结论 46 信托背景 xxx信托?有限责任公?司（以下简称“xx信托”）设立并发行?xx信托·中泰海洋世?界项目单一?资金信托(以下简称“本信托”)，由【委托人】（以下简称“【】银行”）以合法所有?的非银行理?财金人民币?10000?万元委托给?xx信托，将信托资金?专项用于长?春中泰海洋?世界有限公?司（以下简称“长春中泰”）发放信托贷?款，补充流动资?金并全部用?于建设长春?中泰海洋世?界项目的工?程款。 本信托的保?障措施为： 1、长春中泰海?洋世界有限?公司100?%股份进行股?权质押； 2、浙江万邦置?业有限公司?远期收购承?诺函:如借款人长?春中泰海洋?世界有限公?司未能按照?相关约定按?时偿信托计?划项下贷款?全部本息，则浙江万邦?置业有限公?司同意无条?件受让上述?信托计划项?下的全部份?额，受让对价金?额等于贷款?全部本息； 3、长春中泰海?洋世界有限?公司法定代?表人李伯林?承担不可撤?销连带责任?。 本信托委托?人（受益人）同意信托到?期以现金或?信托财产原?状分配。 信托方案 项目名称：xxxx信?托·中泰海洋世?界项目单一?资金信托 委托人：【】银行 受托人：xxx信托?有限责任公?司 借款人：长春中泰海?洋世界有限?公司 信托规模：人民币10?000万元? 信托期限：2年 资金运用方?式: 信托资金用?于给长春中?泰海洋世界?有限公司发?放信托贷款?，补充流动资?金并全部用?于该项目内?外部装修及?工程尾款。 贷款利率：【】/年； 利息支付方?式： 支付日 利息金额 支付内容 支付日1：本信托成立?后三个工作?日内 信托报酬=信托初始本?金×【】%×365/360 资金保管费?=信托初始本?金×【】%×365/360 1、首期信托报?酬 2、首期资金保?管费 支付日2：本信托存续?期满365?天之日后三?个工作日内? 信托报酬=信托初始本?金×【】%×366/360 资金保管费?=信托初始本?金×【】%×366/360 3、二期信托报?酬 4、二期资金保?管费 利息支付日?3：信托成立之?后每年末2?0日及信托?终止日为付?息日 当期利息金?额=∑当期测算期?间每日利息?金额。 每日利息金?额=每日信托资?金余额×【】%/360。 注：当期测算期?间指自上一?利息支付日?至当个利息?支付日之间?的实际天数?。若当个利息?支付日为首?个利息支付?日，则上一利息?支付日指本?信托成立之?日。 5、受益人预期?收益 受益人预期?收益：【】%/年；支付方式：如利息支付?表。 资金保管费?：【】%/年，支付方式：如利息支付?表，【】为保管人。 信托报酬:【】%/年；支付方式：如利息支付?表。 交易结构：xx信托通?过发行单一?信托，接受单一资?金委托人【】银行合法所?有的非银行?理财金人民?币1000?0万元,信托资金用?于给长春中?泰海洋世界?有限公司发?放信托贷款?，补充流动资?金并全部用?于该项目内?外部装修及?工程尾款。 还款来源：长春海洋世?界项目实现?了吉林省海?洋主题旅游?产业零的突?破，企业主要长?期稳健盈利?点为门票收?益、招商租金收?益、商场物业运?营管理费收?益、海洋馆商业?承包收益、政府补贴、停车场、广告收益等?等。海洋世界门?票：年总收益为?1.5亿；商铺招商出?租：年总收益为?3000万?元；海洋馆商业?承包：年总收益为?2000万?；商场物业运?营管理费：年总收益为?2000万?；政府补贴：年补贴为3?00万；停车场：年总收益为?600万；广告：年总收益为?500万；长春中泰海?洋世界有限?公司年总收?益为2.34亿，它的唯一性?、收益高是投?资人回款的?强力保障；长春中泰海?洋世界有限?公司承诺存?续期