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分公司收入完成情况 10月份公司转固情况 1、经过9月份的突击转固，10月份公司转固工作大大减缓，10月份当月只转固428万，且只要5个分公司进行 2、07年要完成预算考核目标，还需转固6228万，转固工作量仍然大 3、请各分公司制定转固计划，加紧转固工作，避免年底突击集中转固和由于ERP系统的原因,影响考核指标完成。 4、请分公司将已转固的资料尽快交财务部。 10月欠费通报 1、10月各分公司应回款测定目标值为1304.66万元，10月全省实际回款763.56万元，离测定目标值还差541.1万元。11月各分公司应回款测定目标值为1319.29万元。 2、截至10月31日，全省逾期欠费为777.67万元，逾期欠费率为4.55％，比上月的4.18％上升0.37％，超1.28％的预算目标值3.27％。10月清欠情况较差，除玉溪、楚雄、版纳、文山四家分公司完成1.28％的预算目标值，其余分公司均未达到集团考核目标值。 3、昆明、普洱、曲靖、红河、德宏、临沧分公司请加强清欠管理工作和清欠进度,快速有效组织清欠，降低逾期欠费，防范欠费风险,确保逾期欠费率达到集团考核指标要求。 4、请各分公司加强与合作伙伴的对帐工作，督促合作伙伴在打印完发票后按省公司要求及时进行“发票”买断工作，降低欠费风险。 5、为配合分公司应收款项的回收工作，省公司市场经营部和经营支撑部已指定专人配合工作，财务部每周与经营支撑部门进行银行核对，经营支撑部将以电子件形式，按周统计跟踪通报各分公司清欠进度完成情况。 9月份质询跟踪--德宏分公司 9月份质询问题: 9月自营业务收入与8月相比减少2.36万，而9月份应收账款余额增加14.19万，应收账款的环比增长23.45%，应收款的增长率位于全省分公司中第二. 10月份情况（扣除ICT业务的相关数据）： 工作要求： 一、07年尚有2个月的时间，请各分公司盘点检查各自的情况，针对存在的薄弱指标，拟定措施、制定计划，利用最后的时间，将各项预算指标圆满完成。 二、07年末将近，公司财务部既将进行年度财务决算工作，请各分公司、省公司各部门清理相关的成本费用，及时进行入账。 三、请各分公司尽快按财务的通知要求，将07年符合报损条件的财产损失相关资料在11月13日前报送省公司相关职能部门，省公司市场部、计划建设部、网络运维部在11月15日前将已通过专业审批的财产损失相关资料报送至财务部，过期不再进行申报。 应收账款情况分析 3 5 一、常规分析 二、专题分析 今日主题 总体财务指标完成情况 3 1 收入完成情况分析 3 2 成本费用完成情况分析 3 3 资本性支出完成情况分析 3 4 三、分公司质询跟踪 2.99% 24,232.79 835,492.70 811,259.91 收入环比% 净增额 10月自营收入 9月自营收入 11.20% 83,664.81 830,682.93 747,018.12 应收环比% 净增额 10月份应收账款 9月份应收账款 经过一个月，10月份的应收账款净增数比上月有所下降，但应收 账款的环比仍然高于自营收入的环比。 谢 谢 ！ * * 资料来源： Unit of measure 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date 云南省分公司2007年10月份财务分析 财务部 2007年11月8日 应收账款情况分析 3 5 一、常规分析 二、专题分析 今日主题 总体财务指标完成情况 3 1 收入完成情况分析 3 2 成本费用完成情况分析 3 3 资本性支出完成情况分析 3 4 三、分公司质询跟踪 总体财务指标完成情况 　 　 22% 98% 154% 57% 68% 110% 70% 完成进度 104.03% 99.55% 　 100% 168% 70% 83% 126% 85% 当期预算 33.28% 31.99% 31.99% 增长型业务收入占比 98.06% 98.50% 98.50% 收入收现比 260.56 　 1,186.53 ICT收入 6.49% 15,683.47 15,706.00 15,959.50 CAPEX 210.76% 657.49 -965.21 -1,213.27 EBITDA（万元） 1.84% -4,687.92 -6,649.92 -8,213.27 利润（万元） 17.02% 13,399.54 16,149.79 19,808.52 其中：自营业务收入 -26.40% 1,112.28 885.39 1,011.89 其中：关联结算收入 11.96% 14,511.82 17,035.18 20,82