时代华纳影院投资收益分析.doc

时代华纳影院投资回报分析 根据用户在投资额度、影院位置、影院建筑等方面的不同和限制，我们制定出从75万、150万、250万、700万投资规模的影院投资回报分析，供加盟者参考。 投资计算的前提说明 1、票价按平均15元/场，5场/天（同期电影3场、往期电影2场），上座率30%计算。 2、影院的前期投资按照5年摊销。 3、给院线片商分成为净票房（票房收入扣除5%电影专项基金和3.3%营业税后）的50%，影院分净票房的50%。 4、共计算了5年的收益情况，其中后几年按照票房按照3—5%增长计算；店面租金成本按照每年2%的速度增长，除给片商和院线公司的分成以及以外开办费外，其他费用按照每年5%增长。 5、投资回报率=当年营业净利润/当年的总收入。 6、投资回收期市依照净利润扣除公司积金和公益金后的未分配利润，以10%的贴现率计算净现值得来。 时代华纳影院75万元简配版投资方案 （一）影院的场地和人员配置 1、时代华纳影院的场地情况 时代华纳影院场地情况 影院区域 所占面积 用途名称 所占面积 观影区 235平方米 放映厅100人 150平方米 门厅、休息厅 共95平方米 售票处 办公室、监控室 卫生间 员工更衣室 饮料、食品零售处 “X”区域 15平方米 冰欺凌店 15平方米 影院总建筑面积260平方米 2、时代华纳影院的人员配置 时代华纳影院的人员配置 影院职位 人员数量 月工资（元） 影院经理 1 2000 行政/财务 1 1500 宣传策划/市场推销 1 1500 放映员 1 1000 售票员 1 1000 售货员 1 1000 场务员/保洁员 1 600 保安员 1 600 合计 8 9200 （二）时代华纳影院的前期投资明细 时代华纳影院前期投资明细 项目名称 投资金额（元） 备注 影院加盟费 10000 目前阶段有有优惠政策，费用面谈 数字电影放映设备 150000 每厅1套，共1套 装修费用 250000 含设计费 强电部分 14000 照明及设备用电 弱电部分和还音设备 58000 电话、宽带、局域网、音频和视频线 给排水 5000 主要为卫生间改造和食品操作间部分 监控系统 19000 监控器在主控室附余约两个摄像头 座椅及台阶灯、通道灯 58000 软席（580元/个） 室内外广告灯箱 13000 标牌、指示系统等 冰欺凌店设备 18000 　 冰箱（柜）、收银机 12000 饮料、食品零售、冰欺凌店用 售票系统 50000 与国家专项基金衔接以及票务管理 影城办公设备 100000 　 总投资（元） 750000（按照五年摊销） （三）时代华纳影院的投资回报明细 1、时代华纳影院的年收入（下表是影院正式运营第一年的收入利润） 时代华纳影院的年营业收入 收入类别 金额（元） 备注 同期票房收入 492,750 15元/场*3场/天*100个座位*365天*上座率30%。票价15元/场 往期票房收入 328,500 15元/场*2场/天*100个座位*365天*上座率30%。票价15元/场 年卡销售 14,400 120元（工本费20，最低充值100元）储蓄卡*10张/月均 食品饮料 123,188 票房收入的15% 广告收入 36,000 座位套、片前广告、室内灯箱广告，3000元/月 场地租赁 209,200 8元/天/平方米*10平方米*365天，将适当的位置租给数码影印冲洗，飞机火车票代售点等；3000元/次（2小时）*5次/月，各类包场、中小型会议、聚会、培训场地租赁。 冰欺凌店收入 60,000 200元/天*300天 总计 1,264,038 　 2、时代华纳影院的成本年（下表是影院正式运营第一年的成本预测） 时代华纳影院的年营业成本 项目类别 金额（元） 备注 店面租金 237,250 2,5元/平方米/天*260平方米*365天 人员工资 119,600 按照13月发工资 广告宣传 18,000 每月1500 水电费 24,000 每月2000 加盟管理费 10,000 　 发行费 91,250 50元/场（平均）*5场/厅*1厅*365天 办公费 18,000 每月1500元 食品饮料 61,594 食品饮料收入的50% 营业税及附加 52,170 票房收入税金按3.3%，其他收入税金按5.5%预测 电影专项基金 24,638 同期票房收入的5% 冰激凌店成本 21,900 本项收入的30% 票房给院线片商分成 225,926 同期票房收入扣除5%电影专项基金和3.3%营业税后的净票房，按照影院；院