项目管理各业务对统管项目要求规范.docVIP

项目管理系统各业务对统管项目部的要求规范 一、成本管理 1、往来核算的统管项目部财务负责人应将该项目部管理费用同步录入；扣取管理费数据结合具体情况分析录入；检查所属施工单位财务数据录入是否符合要求，特别是与统管项目部之间收取的管理费要核对一致；至少应保证在 2011年12月份累计数据相等。原西林项目部、阿钢项目部、吉钢项目部等由于存在自行施工项目，因此不再归属于往来核算项目考核，可按成本核算项目的要求录入数据，并按此考核； 2、全部或部分核算的统管项目部除了要录入管理费用外，还要按时间要求建立核算成本账数据； 3、 项目核算对象由统管项目财务负责人与相应二级公司协商后在系统中建立； 4、成本核算的统管项目可按成本核算的管理模式录入数据，并据此考核； 5、所有的统管项目部财务负责人都要对督促、检查参建的二级公司成本账的建立及对成本数据进行分析，以保证财务成本数据的完整性，真实性，合理性。 二、预算管理 1、由公司各二级公司、子公司承担的工程项目，并且其核算单位是各二级公司、子公司的，其收入预算数据由各二级公司、子公司来完成，统管项目经理部有对各二级公司、子公司的数据录入情况进行监督、检查、指导、审批等职责； 2、由统管项目经理部自己找合作队伍进行施工并自身进行成本核算的项目，其收入预算的数据录入，由统管项目经理部录入。 3、对于各二级公司自营的项目，其收入预算数据的录入由各二级公司录入完成； 4、预算数据录入的基本要求是：我们要导入的预算有多种类型：中标预算、核量预算、签证预算、变更预算、结算预算、索赔预算、定额计价预算等等。 5、关于产值统计管理模块的基本要求是：进行产值统计时，一定要依据施工网络计划进行报量。现在我公司大部分工程项目都是补入数据，操作人员在作产值统计时，要依据财务部门提供的NC账中的实际成本及对应的统计产值量，同时又要符合实际施工网络计划。 三、机械设备管理 1、进行成本核算的各二级公司及统管项目部需录入如下模块的各项数据； 机械设备供应商初评、机械设备租赁合同、机械设备供应商 机械设备供应商名录、机械设备供应商评价、机械设备租赁结算单 自有机械折旧单、临时机械设备使用记录、机械设备维修保养记录 机械设备现场台账、机械设备字典、机械设备出场单 机械设备资料管理/大型机械设备资料管理、机械设备停租单 机械设备进场验收单 2、往来核算的统管项目部不做。 四、物资管理 根据集团公司迎评特级的相关要求，明确统管项目部和二级公司材料员，在物资管理信息化模块中应负责的具体工作，现对信息化物资管理模块中负责相关事宜如下： 结合三冶公司施工生产特点，物资管理模块共分以下四种录入方案。 1、由统管项目部直接负责材料采购和分配，而且材料成本额直接进入统管项目部，应由统管项目部材料员负责物资管理模块中相关信息录入工作。 2、由统管项目部分包给二级公司的工程，由二级公司进行材料采购和分配并且材料成本额直接进入二级公司，由二级公司材料员录入物资管理模块中的相关信息。 3、由统管项目部分包给二级公司以外的协作单位所发生的材料成本直接进入统管项目部，由该项目部材料员录入物资管理模块中的相关信息。 4、工程项目中的甲供材料，材料的成本进入统管项目部由统管项目部材料员录入，如果材料成本进入二级公司，由二级公司材料员录入物资管理模块的相关信息。 五、分包管理 根据前段统管项目信息化录入对分包工作有不清楚的地方，现就有关问题予以说明。 1、项目完全由二级公司组织施工的，项目部无分包，项目部只负责录入项目人员基本信息，其余由二级公司负责录入。其中含城建项目部、达道湾项目、BT项目、供暖项目、污水处理项目、凌钢项目、内蒙万华项目（二公司施工）、岫岩项目（营口公司施工）。 2、既有二级公司参与施工，也有项目部分包的项目：如职教城和体育中心项目、灵山工业园项目、吉钢项目、阿钢项目、西林项目、宣钢项目。这类项目，二级公司负责本公司部分，其余部分由项目部负责录入，走专业分包或走劳务分包。如果项目比较大，要分包的工程很小，或不是工程的主体，也可以走部分整体分包。 3、完全由项目部独立组织的项目，有锦州项目和玉峦湾项目，全部由项目部负责录入，主体部分走劳务分包，非主体部分走专业分包，也可以走部分整体分包。 进度管理 有竣工报告项目不做； 城建、BT、达道湾工业园不做； 其它项目都必须做。 4、必须做的项目要检查各二级公司录入情况。（检查二级公司编制的网络计划是否络参照统管项目网计划，时间、内容是否有冲突、编制的网络计划是否完整；期间计划、周计划是否与网络计划相对应）。 竣工管理 项目基本信息：所有项目必须做； 工程资料记录：有分包项目的必须做； 竣工资料组卷：项目部对该项目统一组卷（城建除外）。 竣工验收管理：做工程资料记录的，必须做。 项