森马服饰关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdfVIP

浙江森马服饰股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]254号文核准，本公司于2011年 3 月 2 日由主承销商（保荐人）中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象 询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式或证监会认 可的其他方式发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为每股人民币67.00 元，募集资金总额为人民币 4,690,000,000.00 元，扣除尚未支付的主承销商承 销佣金及保荐费150,080,000.00元后，于2011年3月7 日存入本公司募集资金 专用账户4,539,920,000.00元，另扣减其余发行费用9,107,000.00元后，实际 募集资金净额为4,530,813,000.00元。 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年3月7日 出具的信会师报字(2011)第10674号验资报告审验。 2、 以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况 2011 年度，本公司募集资金使用 1,835,583,760.78 元，其中用于直接投资 募集资金项目 935,583,760.78 元。本年度中用超募资金永久性补充流动资金 900,000,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 2,719,414,416.65 元 ， 募 集 资 金 余 额 应 为 2,695,229,239.22 元 , 差 异 24,185,177.43元系扣除手续费的利息收入。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股票 上市规则》、《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司公司的实际情况，制定了《浙江森马服饰股份有限公司募集资金管理制度》， 专项报告第 1 页 对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建 设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支 行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海 支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市 瓯海区支行六个专项账户， 其中中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行活 期存款账户为：33001628736059556789，中国工商银行股份有限公司温州瓯海支 行活期存款账户为：1203227019186656789，上海浦东发展银行股份有限公司温 州分行活期存款账户为：90110154710010159, 交通银行股份有限公司温州瓯海 支行活期存款账户为：333504140018016756789，中国农业银行股份有限公司温 州瓯海支行活期存款账户为：230101046656789，中国银行股份有限公司温州市 瓯海区支行活期存款账户为：363658361180。 本公司于 2011 年 3 月 31 日和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中 国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯 海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温 州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公 司温州市瓯海区支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行不存在问题。 本公司2011年10月21日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州 瓯海支行存放募集资金 320,000,000.00 元，其中 3 个月期限的面额为 10,000,000.00元定期存款2笔、面额为20,000,000.00元定期存款15笔，合计 金额320,000,000.0