从《兼并美国》谈起(策划导论).ppt

大连市科技创业投资有限公司 从《兼并美国》谈起 ---- 项目包装与策划之浅见 每一出精彩大戏的登台都离不开精心---- 二、成功策划的几个经典案例 中国的改革开放----总设计师----邓小平（政治） 1969毛泽东----“氢弹”平中苏边境风波（军事） 联想公司收购IBM个人电脑业务（经济） 百家讲坛— 于丹—于丹论语心得（文化） 姚明—姚之队— NBA/北京奥运会（体育） 被《华尔街杂志》称作“有史以来绝无仅有的一起工业并购案”。（经济） 一、什么是策划 在《辞源》中作“策书、筹谋、计划、谋略”解。 在英语中近似“Strategy”加Pian（战略、策略），策划在日本称作企画，到了台湾称作企划，在美国称作plan。 基本上所有的策划都是关于未来的事物，也就是说，策划是针对未来要发生的事物作当前的决策。 美国哈佛企业管理丛书认为：“策划是一种程序，在本质上是一种运用脑力的理性行为”。策划是以人类的实践活动为发展条件，以人类的智能创造为动力，随着人类的实践活动的逐步发展与智能水平的超越发展起来的，策划水平直接体现了社会的发展水平。 为什么要策划？ 二、项目策划的定义 什么是项目策划 项目发掘、论证、包装、推介、开发、运营全过程一揽子计划，而项目实施成功与否除其它条件外首要一点就所策划项目否具有足够吸引力来引入资本投入。 融资策划-- 中国的中小企业平均寿命仅有2.9年！每年都有30%左右的中小企业关门倒闭，在企业倒闭的众多原因中，62%是由于融资问题得不到解决而导致的！ 资金是企业的血液，融资如同企业造血!为使企业健康成长，解决融资是必须面对的问题！ 三、项目策划的五个主要特征 功利性 社会性 创造性 时效性 超前性 四、项目策划的七原则 可行性原则 创新性原则 无定势原则 价值性原则 集中性原则 智能放大原则 信息性原则 五、项目策划的五种常用方法 头脑风暴法又称集体思考法或智力激励法 德尔菲法 拍脑瓜法 灰色系统法 智能放大法 六、项目策划的主要步骤 一、融资----为什么要策划? 资金的供给量 资金的供给者 资金的供给渠道 资金的需求量 资金的需求方 资源的稀缺导致融资需要策划 二、融资策划 融资的定义 广义上说融资就是从任何来源获取资金用于任何目的. 融资的环境分析 一、中小企业融资环境现状分析　　二、中小企业融资难的外部原因　　三、中小企业融资难的自身原因　　四、解决中小企业融资难的对策 融资的模式、原则、关键点等 1、现实企业发展所处的经济环境一个世界难题：企业发展的金融抑制 国际环境 国内环境 区域小环境 金融环境 世界趋势：建立以技术为基础的经济增长模式 技术进步对一个经济体财富增长贡献的差距，是造成近40多年世界发展中国家和发达国家距离拉大或缩小的最主要因素 2、科技型中小企业发展的金融抑制 在针对科技型中小企业的金融政策及其金融制度安排上 政府资金仍然扮演着主要角色 金融在资金配置上的作用发挥的并不理想 普遍存在着科技型中小企业发展中的金融抑制问题 科技型中小企业的金融抑制主要表现 一般商业银行，基本不为小企业提供商业贷款和服务 开发性金融机构，业务基点建立在大型公共设施、基础设施和支柱产业上，服务对象也主要是大机构和大企业 科技企业的无形资产难以成为金融机构的抵押对象 公开资本市场通常只为已经进入成长期和成熟期的企业开放，初创期企业几乎没有进入的可能。 3.全球金融资本配置的现状 全球大约有50%以上的金融资本被配置到了虚拟经济领域，其中以房地产、期货、期权交易为主，每天都有上万亿美元的热钱流动 在剩余的不足50%的金融资本中，又有大约80%--90%被配置到了大企业 占全球企业99%左右的小企业得到的金融支持不足整个金融资本的20% 中国金融资本配置情况 1994年之前，大约有90%的金融资本被配置在以国有大中型企业为主的产业领域 1994年之后，以房地产为主的虚拟经济开始兴起，金融资本的配置对象开始转移，目前约有50%的金融资本是在虚拟经济领域流动 即使在产业领域配置的金融资本，则仍然是大企业的天下 4.被金融创新的遗忘的角落—创业金融 贡献与金融资源占有背离的原因 传统金融制度安排与科技型企业资产结构、发展模式并不匹配 几乎所有的金融创新都在向后端延伸，即以虚拟资产为背景的现代金融和行为金融，与创业融资的需求越来越远 传统商业金融之商业银行制度 基点：融通资金并从中获取资金的时间价值之差 特点：低风险、高流动和稳定收益 要求：对象应该有比较好的、显现的现金流量，或者有可为将来偿付债务做抵押的资产或者担保人 结果：只可能适用于成熟企业或者以成熟企业为担保者的融资活动中 传统商业金融之传统资本市场 与商业银行的特质基本