科大创新股份有限公司首次公开发行万A股网上路演公告.doc

科大创新股份有限公司首次公开发行00万A股网上路演公告 　　　 　　 首次公开发行500万A股，已获中国证券监督管理委员会证监发行字[200283号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式，发行价格为.00元，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。　　1、路演时间：2002年8月20日下午14:00至18:00　　2、路演网站：（网址：/）　　3、参加人员：董事、管理层主要成员和主承销商有关人员。　　敬请投资者关注。　　本次公开发行的《招股说明书摘要》于2002年8月16日刊登于《上海证券报》，提请投资者关注。　　特此公告。　　　　　　 　　　 　　　 2002年8月16日 　 　 　　　　　　 　　 　　　　　　　 　　　　 科大创新股份有限公司首次公开发行股票　 招股说明书　　 　　　 .00　　 4.00　 0.269　　　 731　　 100,000,000　　　 6720,000　 93,280,000　　　　　　 8月21日　 拟上市地：　 上海证券交易所　 主承销商：　 广东证券股份有限公司　　　　　　 声 明　　　 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。　　 　　 特 别 风 险 提 示　 　 　　　2．截止2002年6月30日，本公司应收账款净额达4,297.94万元。应收账款数额较大一方面增加了发生坏账损失的可能性，另一方面也加重了公司流动资金的负担。虽然绝大部分应收账款账龄在一年以内，但仍有3.27%的应收账款账龄在3年或3年以上，存在发生坏账的风险。　　 　　　 .40万元和-740.81万元。连续两年经营活动产生的现金流量出现负数的主要原因为公司近两年各项业务正处于成长期，生产和销售规模逐年增大，生产和销售结算占用资金逐年增加，导致经营活动产生的现金流出高于经营活动产生的现金流入。经过努力，公司2002年中期经营活动产生的现金流量为189.80万元，但由于公司仍处于成长期，不排除全年经营活动产生的现金流量为负数的可能性。如果公司经营活动产生的现金流量长期为负数，有可能会给公司生产经营带来重大影响。　　　　　　　　　8月15日　　　 　　 　　　1-1-11　　 一　　　　　　　　　　　　　　　1-1-14　 一　 本次发行的基本情况 ………………………………………………………　　 1-1-14　　　　　　　　　　　　7　 7　　 1-1-18　 8　　 -1-20　　　 　　　　　　0　　　 　　　1　 2　 3　 　　　　　 　　　5　 1-1-26　 　　 8　　 　　　　　　 　　　　　　1-1-49　 　　 　　　　 　　　72　　 73　 　　　　　　5　　 　　　1-1-79　　 　　　　 　　 82　 　　　　　　 　　　1-1-89　　　 　 93　　　 　 　　　　　 1-1-96　　 　 　　　　　　 　　　　　　　 8　　　 　　　　　 　　　　 　　　 102　 103　 103　 　　　1-1-104　　　 104　　　 106　　　 　　　108　　 　　　14　 15　 34　 36　　 　　　36　　　 　　　46　　　　　　48　　 第十章　 业务发展目标 ………………………………………………………………　　 1-1-158　　 58　 　　　　　　　　　　　　1-1-163　 　　　　　　 　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　64　 第十二章　　　1-1-173　　 　　　74　 四　　　　　　74　　　　　　74　 第十三章　　　　　　1-1-175　　 一　　　75　 二　 重要合同 ……………………………………………………………………　 1-1-178　 三　　　82　 第十四章　　 董事及有关中介机构声明 …………………………………………………　 1-1-183　 一　 发行人全体董事声明 ………………………………………………………　　 1-1-183　　　　　　　　 85　　　 86　　　 　　　　　　87　　　 　　　88　 1-