用友NC面预算产品讲解.ppt

提纲 一、NC全面预算管理总体介绍 二、NC全面预算解决方案及软件操作 一、NC预算管理总体 全面预算的实质 全面预算的管理目标 NC全面预算的总体架构 1.1 概念-全面预算管理的本质 观点1：由人控制成本的会计技术。 观点2：预算有两类：一类为预测，另一类为标准。 观点3：行动计划的数量表达。 观点4：全面预算管理是帮助企业实现战略目标的一种管理手段。 1.2 NC全面预算的应用目标 帮助企业管理者通过预算管理系统，实现企业的全面预算管理，优化企业资源分配 帮助企业快速构建全面的预算体系 提供从预算编制、预算执行过程监控、到预算分析的完整预算管理流程 提供多种预算编制方法、支持各种预算编制流程，快速实现预算数据编制 可以灵活的定义各种控制规则，实现预算执行过程的监控 提供多角度的分析查询，快捷实现预算数据的分析展现 1.3 NC全面预算的总体架构 2. 全面预算解决方案 2.1 全面预算体系构建 2.2 预算编制、调整 2.3 预算控制、预警 2.4 预算分析 全面预算解决方案 根据企业预算管理的需求，NC全面预算管理系统提供了以下预算管理过程的解决方案 NC预算产品的应用流程 2.1 预算的系统设置和预算体系的搭建 2.1.1 预算的系统的设置 2.1.2 权限管理 2.1.3 预算主体的搭建 2.1.4 预算指标维度的搭建 2.1.5 预算样表的搭建 2.1.6 周期方案 2.1.7 场景设置 预算中的名词解释 2.1.1 预算的系统设置 系统设置完成全面预算系统登录权限设置，包括预算登录，登录设置、系统维护三个结点。 预算登录指的是从NC 系统登录进入全面预算管理系统。预算登录是相对NC 系统来说的，用户登录NC 为一次登录，从NC 进入预算管理系统为预算登录。 注意事项 因不同的场景会有不同的预算主体，所以要求登录时首先选择预算场景，根据场景过滤出主体后，再选择主体登录。 登录设置用于定义用户或用户组以何种身份登录哪个预算主体,即设置预算登录的条件 注意事项 1）系统管理员可以设置任意场景、任意主体的登录权限，普通用户只能设置当前登录场景主体的登录权限； 2）除了系统管理员Tbadmin 外，NC 账套管理员也可以行使与系统管理员Tbadmin相同的功能； 3）系统管理员Tbadmin 和NC 账套管理员设置登录权限时，只能登录“集团”主体。 系统维护用于解除异常操作或者并发操作时锁定的计划。 2.1.2 权限管理-登录设置 2.1.3预算主体的概念 2.1.3 增设虚拟预算主体/合并汇总层面预算主体 虚拟预算主体/合并汇总层面预算主体 预算编制：不做具体的预算编制，主要是汇总合并其直属下级单位的预算； 预算控制：可在合并汇总预算主体层面设置统一的控制方案控制各下级预算主体的预算执行情况； 预算分析：可以做跨预算主体的分析。 编制层面预算主体 为具体预算主体，各预算主体在各自的帐套中进行各自的预算编制、预算控制、预算调整和分析等。 2.1.3 考虑并建立预算主体与核算主体之间的关系 2.1.4 预算指标维度的搭建 预算指标与维度的概念 区分预算指标与维度的主要因素 在系统中搭建预算指标与维度 维度向量 1）预算指标与维度的概念 预算指标 从应用的角度讲，指标是根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。 预算维度 对预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、周期维、组织维等 系统预置重要维度：周期维、预算主体维。 2）区分预算指标与维度的主要因素 指标不能作为样表的参数维、可变维， 而维度没有限制新建样表时， 样表上必须有指标 只有该维度、维度成员未使用的情况下才可以删除。判断使用的标准是预算样表是否引用了该维度（维度成员）。 3）在系统中搭建预算指标与维度 考虑预算指标与核算指标的对应关系： 会计科目以及辅助核算项； 部门档案； 人员类别及人员档案； 地区分类以及客商档案； 存货类别以及存货档案； 固定资产类别以及固定资产档案； 收支项目等。 4） 维度向量 维度向量：样表单元格的所有指标、维度的一个组合，是单元格的一个重要属性。 如何查看样表单元格的维度向量？ 选中一个单元格-点属性-弹出属性窗口，选择纬度页签，该页签显示的所有的纬度组合称为该单元格的纬度向量。在样表工具栏上有个“DV”按钮，用于检查样表中是否有维度向量重复。对于固定表最好不要有重复 1、纬度向量根据样表自动计算生成的属性 2、代表了数据在业务上的一个含义 3、公式取数依赖于纬度向量 2.1.5预算样表的搭建-预算样表 针对用户预算编制的要求,编制不同类型的预算样表 固定表:主要用于预算主体和预算项目固定的情况 可变表:主要用于在