中信重工机械股份有限公司技改投资管理制度.PDFVIP

中信重工机械股份有限公司 技改投资管理制度 （2015 年3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”） 及下属子公司的技改投资行为，加强内部控制和管理，规避投资风险， 提高投资效益，使技改投资管理真正做到科学化、民主化、规范化， 依照国家相关法律法规、《内部会计控制规范——工程项目（试行）》 及《中信集团投资管理办法（修订）》，结合《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》等公司文件，制定本制度。 第二条 本制度所称技改投资包括：基本建设、技术改造、技术 措施、安全环保改造措施、设备更新改造、房屋及构筑物的新建与改 造等。 第三条 技改投资应遵循以下基本原则： （一）符合国家产业发展政策，符合中信集团战略规划及投资管 理相关规定； （二）符合公司发展战略，围绕公司发展主业，在公司经营业务 范围内合理配置资源，促进要素优化组合，有利于提高公司核心竞争 力； （三）投资具备良好的盈利能力，预期收益应不低于本行业同期 平均水平。 1 第四条 本制度所指管理范围包括技改投资的体制管理、决策管 理、计划管理、审批程序及审批权限管理、实施过程管理、价款支付 管理、竣工验收及竣工决算管理。 第五条 本制度适用于公司及下属子公司。 第二章 技改投资管理体制 第六条 公司对技改投资实行技术论证、经济分析与平衡、组织 实施三结合管理体制。遵循“充分论证、科学决策、量力而行、突出 重点、快速实施、注重实效”的原则，实行技改投资项目负责制的管 理办法。 第七条 公司建立技改投资归口管理与项目实施部门岗位责任 制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理技改投资业务的不 相容岗位相互分离、制约和监督。 第八条 公司股东大会、董事会是公司技改投资管理的决策机构， 按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定 的权限履行技改投资决策职责，并对技改投资流程进行管理和监督。 公司董事长在《公司章程》和公司董事会授权范围内组织实施技 改投资的投资决策、处置决策，对技改投资负有管理和监督责任。 第九条 公司对技改投资实行集中管理。凡属公司投资的项目， 一律由公司决策、审批；任何项目未经批准一律不得开工实施。 技改投资审批同时按照政府和中信集团有关要求履行报批手续。 第十条 战略与计划部为公司技改投资归口管理单位，全面负责 2 组织公司技改投资的规划、立项、可研、初设（含扩设）的编制、论 证和审查等技改投资管理工作；负责与中信集团投资管理部门对接投 资管理工作；下达公司技改投资专项计划；实现对项目实施过程中项 目内容、概（预）算、进度等控制；负责对已确定项目的建设规划报 批工作；组织完工项目的竣工验收与项目后评价。 第十一条 技术发展部为公司技改投资技术管理单位，具体负责 组织项目的工艺策划、平面布置、设备选型、方案论证、可行性研究； 负责组织重点项目对外申报及验收。 第十二条 技改装备部为公司技改投资项目（除办公机具采购以 外）实施的责任单位，负责提出公司技改投资实施建议方案；编制公 司重点技改投资实施计划和资金使用计划；组织技改投资项目的设计 实施和工程监理；参与公司技改投资项目的招标与发包工作；签订合 同，办理请款，参与公司技改投资项目的竣工验收并对土建工程质量 负责；负责项目资料收集、整理及归档。 第十三条 采购外协招标中心为公司技改投资项目中办公机具采 购实施的责任单位，负责办公机具招标采购、签订合同、请款、参与 验收、负责项目资料收集、整理及归档。 采购外协招标中心同时是技改项目中设备、材料、劳务等所有对 外采购的招标管理单位，负责编制招标文件、组织开标、评标、编写 评标报告，报公司领导批准后下达中标通知书。重大项目需聘请有资 质招标代理机构代理招标的，采购外协招标中心负责联系招标代理单 位。