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用友ERP 系统管理 系统---以admin的身份，密码为：“空”，进入“系统管理” 在“权限”下的“用户”中增加财务人员：你自己（或是××） 在“账套”下的“建立”中建立账套： 账套号：默认 账套名称：××公司 企业类型：工业／商业／旅游业等 行业性质：新会计制度科目 账套主管：××（可以是多人） 客户、供应商分类 客户、供应商分类编码级次：1222 启用账套模块 ｃ、在“权限”下的“权限”中给增加的账务人员授上权限： ××为账套主管，××为出纳，××授上总账、工资管理、固定资产 企业门户 Ａ、设置 　　基础信息 基本信息 系统启用（选择启用账套、时间） 编码方案（科目编码级次设置） 数据精密（小数位保留） 基础档案 机构往来－部门档案、职员档案 往来单位－客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类 存货—存货分类、计量单位、存货档案 财务－会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置 收付结算－结算方式、付款条件、开户银行 业务－ 对照表－ 其它－常用摘要、自定义项、自定义表结构 数据权限 单据设置 工作流设置 快速使用向导 Ｂ、业务（总账、工资管理、固定资产、ＵＦＯ报表） 总账： 总账－设置－选项（先“编辑”在“确定”） ＊注：可设置出纳签字，主管签字等 凭证　　 填制凭证　　票号（支票的后４位） 　删除凭证：选择凭证－制单／作废－制单／整理凭证 　出纳签字（重注册换人，与制单人不同的人员） 　主管签字（重注册换人，与制单人不同的人员） 审核凭证（其中有“对照式审核”是金融业和证券业使用的） ＊注：制单和审核不能为同一人，要重注册换人　 记账 记账范围：不选择时，计算机默认全记； 　　　　选择时，例如：在１－１０中选１－４、７－８，其中５、６、９－１０未被选中。 结账 ＊注：填制－审核－记账－结账，结账结束后，如果要修改凭证，就要取消结账。首先选择结账月份（最后一个月）后，按Ｃｔｒｌ＋Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ６；然后恢复记账前状态：在“对账”窗口下，按Ｃｔｒｌ＋Ｈ；然后双击“恢复记账前状态”，在弹出窗口的左上角二选一；最后取消审核（出纳、主管等）签字，这样就可以修改凭证了。 ＵＦＯ报表 　（左下角，“格式”状态下）新建－格式－报表模板－新会计制度科目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利润表／资产负债表 　（左下角，“数据”状态下）数据－整表重算 　工资管理： 　初始化：　 　建立工资账套：１、工资类别选择“多个”类别 　　　　　　　　２、选择代扣所得税 　　　　　　　　３、选择扣零，扣零至角 　　　　　　　　４、人员编码产度（一般不超过千人的公司选３位） 增加工资类别：职工：总经办、财务部 　　　　　　　临时工：业务部、销售部 　　　　　　　退休人员：总经办、加工车间 注：自己增加本单位所需的类别。 　在总的工资类别中设置：（在“关闭工资类别”状态下设置） 人员附加信息设置：性别、学历、身份证好等（根据公司需要） 人员类别设置：管理人员、营业人员 工资项目设置：增加两个工资表所需的所有内容。例如：基本工资、岗位工资、奖金、浮动工资、交补、餐补、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款、迟到次数、迟到扣款等公司所需项目。（应发是增项，扣款是减项，以上二者除外是其它。如天数等不能用“元”来计量的用其它） 　设置：（在“打开工资类别”状态下设置） 设置人员档案：点“增加”，增加人员； 设置工资项目：增加内容：如基本工资、奖金等，再到“公式设置”中设置公式。（条件函数公式：ｉｆｆ（，，）＝例ｉｆｆ（人员类别＝管理人员，３００，２００）意思是管理人员发３００，非管理人员发２００。） 进入业务处理： 工资变动：将没有定义公式的项目数据手工填制，然后点击计算机按钮，然后点击汇总按钮，退出即可。 工资分钱清单：（如果企业是银行代发工资，那么此项不需要） 扣缴所得税：进入后，找到税率，将基数改为现用的２０００元，再到工资变动中点计算按钮。 银行代发：选择好银行点确定。 工资分摊：点击“工资分摊”按钮，增加工资和福利费等。然后将工资、福利费等，部门名称、时间，分配到“部门”和“明细到工资项目”都选上。点击“确定”按钮，然后批制。保存凭证。（如果要删除凭证，到工资管理－统计分析／凭证查询里修改） 月末处理： 在进入“设置”中按上列步骤操作，逐一的把工资类别中的项目全部处理，然后到总账中审核凭证，记账，月末结账。 固定资产 　初始化 约定及说明直接点“下一步”； 启用月份点“下一步”； 折旧信息：折旧方法“平均年限法” 折旧周期“一个月” “下一步” 编码设置：资产类别编码：默认 固定资产编码方式：选择“自动” 账务接口：对账科目：“固定资产”对应“