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浅谈微分相关理论在经济比较静态分析中应用 　　摘　要：应用微分学的全微分、隐函数等相关理论，对经济比较静态分析进行了较为详细的讨论。分别利用对不同的经济理论模型的分析过程，展示了相关微分理论在非目标均衡和目标均衡比较静态分析中的具体运用。为将基本思想和基本方法移植到对其他模型分析的应用提供了方便。 　　关键词：微分相关理论；全微分；隐函数；比较静态分析；非目标静态均衡；目标静态均衡 　　中图分类号：F22 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）18-0004-07 　　微分理论在经济分析中的应用极为广泛。在经济分析的众多领域它都作为方便而重要的工具帮助我们解决实际问题，诠释和检验经济模型。其在经济学比较静态分析中的运用即是明例。比较静态分析是经济分析的一个重要区域。它涉及两种与不同参数值和内生变量相联系的不同均衡状态的比较，主要解决均衡移动问题。弥补由于调整较长时间才能完成，若期间某些外生变量发生变化，在特定静态分析框架中决定的静态均衡在它最终达到之前就失去其实际意义的不足。本文将对微分相关理论在比较静态分析中的应用进行粗浅的探讨。 　　一、微分学的相关理论成果 　　（一）一元函数微分 　　设函数y=f（x），在数集X?哿R上有连续的n阶导数，记为f?奂Cn。则 　　1. y=f（x）的微分记为dy，且dy=df=f′（x）dx dx≠0 （1） 　　其中，f′（x）=■■，Δy=f（x+Δx）-f（x）。 　　2. f′（x）的几何意义是曲线y=f（x）在点（x，y）处切线的斜率。 　　3. y=f（x）可微?圳f′（x）存在?圳Δy=f′（x）Δx+o（Δx），其中■■■=0。 　　当Δx很小时，Δy≈dy=f′（x）dx，dx≡ Δx （2） 　　4. 无论x是自变量或x=g（z）为z的可微函数，dy=f′（x）dx恒成立，此性质称为微分形式的不变性。 　　5. 若在区域（x1，x2）内f′（x）0，则y=f（x）为严格增函数，曲线上任意点的切线向右上方倾斜，可简记为■；若在区域（x1，x2）内f′（x） 　　再注意到 　　d■=dx1dx2■dxn=f 11 f 12 … f 1mf 21 f 22 … f2m… … … …f n1 f n2 … f nmdα1dα2■dαm=Bd■ （15） 　　其中f jk=■，B=f ikn×m 。 于是有JBd■=-Cd■ （16） 　　由隐函数存在???理的假设，雅可比行列式|J|≠0。故知雅可比矩阵J为可逆矩阵。对式（16）左乘J-1得： 　　Bd■=-J-1Cd■ 　　由d■≠0的任意性，可知B=-J-1C 　　即■n×m =f ikn×m =-J-1■n×m [2] （17） 　　是我们所要寻求的隐函数导数用矩阵表示的公式。 　　特别，当n=1时，J=■。若■≠0，则： 　　■=-■■■ ■■ （18） 　　当n=1且m=1时，有■=-■ （19） 　　二、在非目标均衡比较静态分析中的应用 　　非目标均衡是指模型中的某些相反力量——譬如市场模型中的供给与需求以及国民收入模型中的注入与漏出——恰好处于彼此相等、相互平衡的状态，因而排除了进一步变化的趋势。这种均衡的实现是这些力量非人为平衡的结果，不需要有关参与人有意识地努力以实现特定目标。下面我们通过对较典型非目标均衡模型的比较分析，展示微分相关理论的具体应用。 　　（一）市场模型的静态比较分析 　　1.线性模型的分析 　　考察单一商品市场中的线性供需均衡模型。该模型由以下三个方程描述： 　　需求方程Qd=α-βP （α0，β0） 　　供给方程QS=-γ+δP （γ0，δ0） （1） 　　均衡方程Qd=QS （市场出清） 　　由均衡方程Qd=QS=Q，得到方程组 　　F1（Q，P；α，β，γ，δ）=Q-α+βP=0F2（Q，P；α，β，γ，δ）=Q+γ-δP=0 （2） 　　其中Q，P为内生变量。这是一个以Q，P为未知量的线性方程组： 　　Q+βP=αQ-δP=-γ?圯1 β1 -δ QP=α-γ 　　|J|=F1Q F1PF2Q F2P=1 β1 -δ=-（β+δ）0才有经济意义） P*=■ 　　（Q*，P*）为平衡点，这里Q*，P*为α，β，γ，δ的显性函数，可以直接求得比较静态的八个偏导数： 　　以上偏导数大于零，指明两者正相关；偏导数小于零，则告诉我们两者负相关。 　　现在运用隐函数定理解这个n=2，m=4的隐函数方程组的比较静态导数矩阵。F1，F2有连续二阶偏导数显然。在均衡分析中一般总是假设初始均衡点存在（否则无比较意义）。因此，验证隐函数存在条件的主要工作是验证雅可比行列式|J|≠0。 　　前面已经计算过|J|=-（β+δ）0判定各偏导数的符号；其次，当外生变